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未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 跨公司销售订单流程 流程编号:TB-SD-050 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范跨公司销售订单建立、发货和开票流程，统一并完善订单信息系统，加强信贷的控制管理，减少重复作业，提高工作效率，增强生产公司与销售公司之间的帐务联系。 子流程综述 该流程详细描述了销售公司创建销售订单，通知物流公司产公司中心库或各地中转库发货，而后销售公司开发票给客户，生产公司再开公司间发票给销售公司的业务流程。在该流程中包括了系统自动运行信贷检查与可用性检查的操作，以及生产公司与销售公司之间的关联交易。 流程改进 通过一份销售订单的流转，同时实现销售公司对客户，生产公司对销售公司的交易情况，减少重复作业，提高工作效率，简化业务流程，能够直观的反映销售公司与客户，生产公司与销售公司的交易情况与对应关系； 由实际业务执行部门进行系统操作，实现部门间的信息集成与实时流转，达到信息流与业务流的同步性，缩短订单处理时间，避免重复工作，加强对订单的监控； 从发货单建立系统给出建议批号，到按实际发货批号拣配出库，到客户签收后回填客户接收批号，实现销售业务中的批号全程跟踪。 将来业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-050-010 接收客户要货请求 销售公司办事处市场会计 客户提出要货申请 销售公司市场部 生成要货申请 根据客户要货申请予以核实 SD-050-020 销售订单的输入 销售公司办事处市场会计 在收到客户的要货申请后 销售公司市场部 输入销售订单 根据客户的要求，输入销售订单，内容包括品种、数量、单价等。 SD-050-030 信贷检查 输入销售订单后 根据情况审核订单的信贷情况以决定是否保存该订单 根据情况审核订单，以确认该订单是否能通过信贷检查。如是能通过信贷检查的订单，则保存该订单。如果不是，则冻结该订单。 SD-050-040 可用性检查 输入销售订单后 确认该订单发货地 如果该订单的原始发货地的库存量不足，则通知物流公司，由物流公司确定实际发货地。 SD-050-050 冻结订单审核 销售公司财务人员 信用检查未通过 销售公司办事处或销售公司财务部 确认该订单的信用状况 根据情况审核被冻结的订单,以确认是否可以下达该订单 SD-050-060 保存订单 销售公司办事处市场会计 信用检查通过 销售公司市场部 订单的保存 将通过信用检查的订单予以保存,以备进行下面的流程，生成正式销售订单。 SD-050-070 查询现有库存情况,重新确定发货地 物流公司 收到销售订单缺货信息 物流公司 确定发货地 通过对现有库存的库存量的调查,确定新的发货地点，并通知办事处 SD-050-080 更改销售订单中的发货库存地 销售公司办事处市场会计 收到指定的发货地通知 销售公司市场部 更改发货库存地 根据指定的发货地,原有的销售订单中的发货库存地进行更改 SD-050-090 生成发货单 销售公司库存会计 可用性检查通过并收到销售订单信息 销售公司市场部/销售公司财务部 进行发货确认 根据销售订单的数量生成单, SD-050-100 拣配 生产公司仓库管理员 收到发货单后 生产公司仓库 对发出的货物进行拣配 按照发货单所提供的信息进行装货 SD-050-110 发货过帐 生产公司仓库管理员 发货拣配后 生产公司仓库 对发出的货物进行帐务处理 将已经发出的货物进行帐务的处理,确认该笔业务的发生 SD-050-120 回填客户接收批号 销售公司销售会计 发货过帐后 销售公司财务部/销售公司市场部 确认客户已经收到的货物批号 回填客户接收的批号，将送货单交回市场，由市场一周汇总后交回总部 SD-050-140 开系统发票 销售公司销售会计 查看已发货未开票的清单 销售公司财务部 开出发票 按照实际的业务的金额，根据客