ZH-MM-IM-109 LPG盘点流程.docVIP

未来业务蓝图 Blue Print Design 物料管理 Material Management DOCUMENT NAME: BLP-MM-.DOC DOCUMENT VERSION: Version 2.0 LOCATION STORED: DATE: 2006.11.27 STATUS: READERSHIP: SUMMARY: To define and illustrate key business process in MM area 版本控制 Amendment History Version Date Comment By Approved 1.0 Nov 2006 Draft GuanQQ 相关文件Associated Documents (This document should be read in conjunction with): Title of Document Version No / File Name Date 审批Approval Sign Date Author: 关庆权 Approver: 目录文档目的文档目的本文档的目的是为了定义和描述项目实施，并将具体流程与项目目标联系在一起。 流程描述 Process 责任人 Owner 部门 / 职位 Dept. / Title 联系号码电子邮件 MM－IM－101 冷冻船向两个地库补给流程 GuanQQ Operation 7268990 Qingquan.guan@ MM－IM－102 直航船卸货流程（直航船到球罐或地库） GuanQQ Operation 7268990 Qingquan.guan@ MM－IM－103 直航船卸货流程（直航船到海运销售船） GuanQQ Operation 7268990 Qingquan.guan@ MM－IM－104 小船销售流程 GuanQQ Operation 7268990 Qingquan.guan@ MM－IM－105 C4向C3洞库转移流程 GuanQQ Operation 7268990 Qingquan.guan@ MM－IM－106 地库向球罐转移流程 GuanQQ Operation 7268990 Qingquan.guan@ MM－IM－107 球罐向球罐转移（物料号改变）流程 GuanQQ Operation 7268990 Qingquan.guan@ MM－IM－108 进气加热流程 GuanQQ Operation 7268990 Qingquan.guan@ MM－IM－109 LPG库存盘点流程 GuanQQ Operation 7268990 Qingquan.guan@ 流程编号: ZH-MM-IM-109 流 程: LPG盘点流程Monthly stock counting process  流程说明 Description 业务范围 业务范围包括月度/年度码头岸罐内实际库存数目的盘点，提交盘点报告，并作出实际数与帐面数的差异分析与调整。 LPG库存盘点 每月底财务部向港口事务主管了解月末是否有大船补给，并发出盘点通知，与下一月的第一个工作日进行库区存货量的现场盘点，盘点前至少停止作业2小时，并确认营业厅所有手工单据已输入系统。 库区中控将配合财务部统计出实际库存量，打印出系统的帐面库存，财务部计算盘点差异，通知中控输入系统。 对于系统产生的凭证号，库区中控将负责填制《SAP系统记录表》。 操作部对盘点差异进行分析后交给财务部，由财务部提交《盘点报告》，交由财务部经理审核签字后存档，并对盘点差异进行帐务处理。 其它说明 Others 特殊情况 Exceptions 当码头如果有供应船停靠向地库进行卸货作业时，盘点时间将会提前或推迟。 如果早8：00盘点时正在作业中待最后一单完成进系统后，再进行盘点。库区如果出现系统故障或营业厅未完全将槽车发货数据输入系统时，可以不做当天盘点。 因液面不稳定，盘点可能会有较大的误差。 配套管理细则 Relevant Rules and Regulations 权限管理需求 Permission Control 库区中控：LPG 盘点 财务部：对盘点差异进行帐务处理 报表需求 Reports 系统外：库存日报表、SAP系统记录表 BPZH01 未来业务蓝图 Blue Print Design 版本 Version: 1.0 文件名 File Name: ZH-MM-IM-109 LPG盘点流程 物料管理 Material Management 修改日期