大连重工AI-CO-080-可控费用指标制定流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 张琪 保存日期： 2003年11月24日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年11月27日 文档号：AI-CO-080 版本号：1.0 说明： 2003/11/24日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对华锐等统负单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场,各统负单位相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主题 二厂 王宁 2003-11-24 费用指标制定、控制、考核 一厂 张齐 2003-11-24 费用指标制定、控制、考核 本文档有项目组人员张齐与神州数码实施顾问石琼共同编写，由宋顺铁、刘霄和 刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月17日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。流程描述 可控费用指标制定控制考核。 相关岗位职责分工 费用会计，领导，承包部门。 流程详述 年初制定各项费用指标经领导审批，发放到费用承包部门。承包部门制定费用承包措施。费用发生时，费用会计记帐。并每月编制费用报表，对不超标部门给予奖励，超标部门须申请额度报领导审批，领导同意可以追加指标额度或免于考核，对领导不同意要进行考核。 单据/报表 固定费用指标明细表，固定费用控制明细表，固定费用考核明细表。 问题分析 会计人员应及时把费用的消耗情况反馈到费用承包部门。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-CO-080-V1.0 文档号：AI-CO-080-V1.0 文档号：AI-CO-080-可控费用指标制定流程-V1