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业务流程蓝图设计 财务会计模块 流程编号：TB-FI-060 流程名称：预付款流程 责任人： 日期： 版本： A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 统一 改进内容: 确保供应商主数据唯一性，在集成的系统中实现业务处理与在建工程预付款的预算控制 子流程综述: 该流程描述了。 对现有做法的改变: 供应商预付款通过特别总账标记实现，减少供应商主数据维护量，同时将预付款计入“预付账款”科目，而不是在应付账款借方。 一次性供应商不允许处理预付账款业务 E: 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 提交预付款申请 业务员 业务发生时 业务人员 申请预付款 提出预付款申请单 020 判断是否是需要进行预算管理的预付款 AP会计 预付款申请单送达 财务部 判断预付款是否需要进行预算管理 预付款若需要进行预算管理，则进入030步骤，否则进入040步骤。 030 AP会计做内部订单 AP会计 确认预付款需要进行预算管理 财务部 制做内部订单 需要进行预算管理的预付款申请单送达后做内部订单 040 财务经理审核 财务经理 AP会计做内部订单后或不需要进行预算管理的预付款申请单送达后 财务部 审核是否超预算 审核是否超预算，通过则进入050步骤，否则说明意见。 050 出纳付款 出纳 财务经理审核通过后 财务部 付款 审批手续完整则付款 060 记账 AP会计 已付的申请单送达 财务部 记账 记账，做会计凭证。 F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则 预付款管理规定 权限管理需求 AP会计：供应商余额查询，AP明细账查询、打印 出纳：根据AP会计凭证付款（差旅费借款出纳先付款） 报表需求 预付账款明细表。 预付账款未清报表。 供应商催款通知 询证函 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： TB-FI-060.doc 预付款流程 页码： 1 / 7 使用者: 建立日期: 10/12/2002 修改人： 修改日期： 10/13/2002 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 26/11/02 4:46 页码 1 of 1 Saved: 1/9/03 5:53