万向钱潮1、WXQC-ERP-FICO-TOBE-01总账账务处理流程.docVIP

单元测试文档 单元测试文档 （项目第1期_FICO模块） 业务流程编码: WXQC-ERP-FICO-TOBE-01业务流程 业务流程描述: 总账账务处理流程 定稿日期：2002年 07 月 06 日 打印日期：2002年 07 月 06 日 测 试 人： 流程责任人： 流程组组长： 情况描述1: 成本中心（含内部订单）的费用预制、修改、记账、删除 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 FB50 支付公司办报销的电话费500元 FBV2 对预制凭证的修改 FBV0 对预制凭证的记账或删除 FB08 凭证编号 公司代码：br01 会计年度：2002 冲销原因 F-02 支付市场部销售员报销的差旅费5000元 情况描述2：发生运费直接进销售费用; 借:管理费用-运输费（销售处），应交税金-进项税金； Cr：现金 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 KB65 凭证日期 应计税额 科目的选择 金额 成本中心 内部订单 Dr：管理费用-运输费（销售处） 应交税金-进项税金 Cr：现金 预制凭证： 查询号码： 通过 情况描述3：分配工资及福利费用进成本与费用的凭证预制。借:生产成本-各部,管理费用,应付福利费, 贷:应付工资,应付福利费,其他应付款 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 F-02 情况描述4：上缴公积金。Dr:其他应付款-公积金， Cr:银行存款 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 F-02 4月份上缴公积金12000元 Dr:其他应交款-职工公积金 Cr:银行存款 公积金账户借方余额12000元 显示： 凭证： 通过 情况描述5：提现。借：现金1000，贷：银行存款1000 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 F-02 提现1000元 现金账户借方1000元 显示：100000121 凭证：100000121 A6 通过 情况描述6：个人借款业务。借：其他应收款-职工1000，贷：现金1000 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 同预付款流程 公司***借款5000元 通过 情况描述7：计提利息。借：财务费用-利息支出5000，贷：预提费用-利息支出5000 计提电费。借：管理费用-电费、生产成本-直接材料-电费，贷：预提费用-电费5000 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 F-02 F-02 情况描述8：支付利息并清账。借：预提费用-利息支出5000，贷：银行存款 支付电费并清账。借：预提费用-电费，贷：银行存款 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 F-04 F-04 F-04 情况描述9：支付水电费并清账。借：预提费用-电费，管理费用-水费,应交税金-进项税额 贷：应付帐款 ((结转))借:其他业务支出, 贷:预提费用 贷:管理费用 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述10：对库存商品的盘盈盘亏业务处理， 盘盈:借：库存商品,借:应交税金-进项税转出；贷：管理费用；盘亏:借：管理费用，贷：库存商品；应交税金-进项税转出 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 FB50 手工输入凭证 通过 情况描述11：对半成品的盘盈盘亏业务处理， 盘盈:借：生产成本(差异), 贷:生产成本(各车间)；盘亏: 借：生产成本(差异), 贷:生产成本(各车间)； SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 FB50 手工输入凭证 通过 情况描述12： 材料领出时计入费