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文件名 ERP项目上线切换策略.doc 作者 ERP小组 地点 制作日期 版本号 ERP项目上线切换策略 ERP项目上线切换策略 2 文档管理 4 1.0 介绍 5 2.0 团队和职责 6 负责人员 6 任务 6 物料部分 6 销售部分 7 财务部分 7 3.0 实施内容 8 文档管理 合理地管理业务流程的主文档， 确保文档版本的及时更新，同时保持备份文档和源文 档的一致性。 版本管理 本版本修订日期 : 2002-05-07 生效日期 2002-05-07 版本 生效日 变更内容 编制人 文档格式修订. 业务流程关键信息修订. 1.0 002-05-07 创建 文档审批 本版本由以下领导审批： 姓名 职位 签名 日期 文档分发管理 本文档分发至以下人员 : 姓名 职位 所在部门 ERP ALL ERP项目组所有成员 1.0 介绍 此文档是TAITAERP项目2002年6月3日上线的数据切换计划，包括主数据上载，交易数据（未清）等信息。 地点： 此次上线数据切换原则上有各网点自行切换。 2.0 团队和职责 负责人员 数据切换团队负责人 总体负责： 庄清龙、王琦峰 物料部分： 胡国权、徐逸俊、赵泳江 销售部分： 庄清龙、杨永彪 财务部分： 王现余、王纹、盛薇 开发部分： 王琦峰、刘泉 任务 物料部分 数据准备 留下输入5月份出库转库数据到SAP系统 负责人----胡国权 时间截止----05/31 18：00前 5/30网点盘点，各网点的库存物料必须于05/31 19：00前完成区分TAITA仓数据及网点自有库存，包括在途、铺货库存 负责人员 时间截止 提供数据1 提供数据2 总体 胡国权 05/31 19：30 网点自有库存报表 TAITA库存中的客户铺货库存 杭州分公司 ###### 05/31 19：30 网点自有库存报表 TAITA库存中的客户铺货库存 上海分公司 ###### 05/31 19：30 网点自有库存报表 TAITA库存中的客户铺货库存 北京分公司 ###### 05/31 19：30 网点自有库存报表 TAITA库存中的客户铺货库存 长春分公司 ####### 05/31 19：30 网点自有库存报表 TAITA库存中的客户铺货库存 网点自有库存报表（包括客户铺货）---- 必须提供客户明细、分库位（按照SAP中的库位标准） 见附件一。 物料号必须按照SAP系统中的编码提供 TAITA库存中的客户铺货库存报表 ---- 必须提供客户明细、分库位（按照SAP中的库位标准） 附件一。 物料号必须按照SAP系统中的编码提供. 关帐日期 日期确定：2002-05-31，20：00 提供数据：月末库存以新物料编码方式提供。 开帐日期 2002-06-03 期初数据 自有期初库存采用561输入进入，自有铺货数量采用561 W. 期间处理 从6/1 00：00起上线的点开始执行买断业务。分公司/子公司通过采购、总公司通过销售进行物料的转移。 未清数据处理 5/31日19：00前系统必须完成所有未清的物料入库，方法采用4月8日上线物料处理方式执行，在途库存一次性作系统入库。 6/3日，以系统TAITA库存为准对TAITA库存做一次性的采购买断。(上线后第一笔交易) 实物库存差异作盘点差异。 6/1日—6/2日分公司、子公司在系统里补做所有采购、发货、入库动作。 销售部分 数据准备 关帐日期 日期确定：2002-05-31，20：00 开帐日期 2002-06-03 期间处理 从6/1 00：00起上线的点开始执行买断业务。分公司/子公司通过采购、总公司通过销售进行物料的转移。 未清数据处理 5/31日止未清的单据： 1、发货未执行的销售订单，系统内补做销售订单全过程； 2、发货已执行的销售订单，系统内在FI财务补做应收发票； 3、价保未清的订单，待价保到期后，手工维护价保金额； 4、对未清客户铺货补铺货订单。 6/1日—6/2日所有未清及已清单据在系统里必须补做所有销售订单、发货、发票动作。 财务部分 数据准备 关帐日期 日期确定：2002-05-31，20：00 必须与物料关帐日期相同。 期间处理 按现有方式作帐 开帐日期 2002-06-03 未清数据处理 在系统中补作所有凭证。 3.0 实施内容 工作内容 工期 开始时间 结束时间 程序/手工 责任人 将配置创送到生产系统、保证配置传送正确 1工作日2002-05-25 2002-05-25 手工 保证有充足的空间上载数据 1