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业务流程蓝图设计 管理会计模快 流程编号：TB-CO-110 流程名称：内部订单结算流程 作者: 明新建 日期: 2003-09-29 版本: 3.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-9-29 丁善高 流程编号、人员权限、增加订单调整步骤等 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的结算建立结算。 该流程主要描述内部订单结算业务处理过程，包括结算规则制定、结算结果测试以及正式运行业务处理。 改进内容: 对拆散工作任务建立内部订单，分PC及SV两种。 制定内部订单结算规则 在内部订单结算之前施运行结算，检查试运算结果无误后正式运行 E: 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010是否可以进行内部订单结算 成本会计 需要对内部订单进行结算 财务部 月末需要判断内部订单是否可以进行结算，主要是看产品线上是否存在大量在制品，严重影响订单的结算额。 若可以结算则进入020步骤，若否则转070步骤。 020制订内部订单结算规则 成本会计 确认可以对内部订单进行结算 财务部 制订内部订单结算规则 月末将内部订单分别结算到PC或SV的差异科目上，再通过制造中心相应成本中心进入主营业务成本。 030结算测试运行 成本会计 制定结算规则后 财务部 结算试运行 在SAP系统中测试运行， 040结果是否正确 成本会计 测试运行后 财务部 判断测试的结果是否正确 判断测试的结果是否正确。若数据正确则进入060步骤，若数据有问题则进入050步骤 050问题处理 成本会计 测试运行，数据不正确后 财务部 查找原因，并调整结算规则 在SAP系统中查找问题原因，调整结算规则 060正式运行结算 成本会计 测试数据正确后 财务部 正式运行结算 在SAP系统中正式运行结算，对内部订单进行分配 070 调整内部订单 成本会计 判断不能进行订单结算时 财务部 月末对影响订单结算的项目进行调整。 月末如果存在严重影响差异的项目（如有大量在制品的情况），而无法结算时，成本会计需要和车间人员沟通，对这些物料办理退库手续，然后再进行结算。 F: 其它说明 特殊情况说明 制造中心在进行折散任务单的下达时，要尽量避免跨会计月度的完工情况。 配套管理细则： 内部订单结算管理制度 权限管理需求 成本会计：对内部订单结算、结算规则创建、修改权限。 报表需求 内部订单实际/计划成本报表 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： TB-CO 110.DOC 内部订单结算流程 页码： 1 / 6 使用者: 建立日期: 2003-9-29 修改人： 丁善高 修改日期： 2003-9-29 密件:仅供浪潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:30 页码 1 of 1 Saved: 29/9/03 6:17 密件:仅供浪潮内部使用 密件:仅供浪潮内部使用