奇瑞奇瑞汽车股份有限公司ERP项目FI-AR模块最终用户操作手册.docVIP

奇瑞汽车ERP/SAP项目 最终用户使用手册 文档修改记录 文档状态 整理 最后修改日期 初稿 谢 泽 锋 2007年6月19日 二稿 谢 泽 锋 2008年6月17日 三稿 目录 应收会计模块（FI-AR） 2 1、客户主数据维护流程 2 1.1、业务流程简介 2 1.2、业务流程图 3 1.3、操作步骤 4 2、员工主数据及其它往来单位主数据维护 9 2.1、业务流程简介： 9 2.2、业务流程图： 9 2.3、操作步骤： 11 3、员工借款业务处理流程 18 3.1、业务流程简介： 18 3.2、业务流程图： 18 3.3、操作步骤： 20 4、员工报销业务 25 4.1、业务流程简介： 25 4.2、业务流程图： 25 4.3、操作步骤： 26 5、预收账款业务流程 38 5.1、业务流程简介： 38 5.2、业务流程图： 38 5.3、操作步骤： 40 6、无销售订单的发票过账 54 6.1、业务流程简介： 54 6.2、操作步骤： 54 7、处理客户无销售订单的贷项凭证 55 7.1、业务流程简介： 55 7.2、操作步骤： 55 8、根据到期发票清单开具发票 58 8.1、业务流程简介 58 8.2、业务流程图 58 8.3、操作步骤 60 应收会计模块（FI-AR） 1、客户主数据维护流程 1.1、业务流程简介 本流程描述的是公司目前客户主数据维护的流程。目前客户主数据主要由销公司网络部创建国内一般客户主数据；备件销售的国内客户主数据由销售公司售后服务部创建；国际的客户主数据由国际公司销售管理部创建，而其它的客户由财务部创建。 相关销售业务部门根据业务需要提出创建客户主数据的《客户主数据维护申请表》，相对应主数据创建部门按照接收到到的业务申请，在系统中创建主数据。 1.2、业务流程图 流程名称：客户主数据维护流程 备 注 0．本流程描述公司客户主数据维护过程。 1.销售经理对提报的《客户主数据维护申请表》进行审批。 2.财务经理进行审批，重点核实财务涉及到信息。如：银行帐户，应收科目等 3.当审批通过之后，客户主数据维护员，检查系统中是否已经存在此客户主数据。 4.当确定是新客户，在SAP 中创建客户主数据。 5.在SAP中维护客户主数据。如：银行帐户等。 注释：关于销售订单的说明 客户类型说明： 商业伙伴类型 帐户组 编码范围 编码方式 定货方 ZCUS 10000-89999 内部 运达方 ZSTO 10000-89999 内部 发票接收方 ZBTO 10000-89999 内部 付款方 ZPAY 10000-89999 内部 一次性客户 ZCPD 90000-99999 外部 集团内客户 ZGRP 100-199 外部 其他应收客户 ZOAR 1000-9999 内部 员工 ZEMP 900000 - 999999 外部 1.3、操作步骤 1.3.1、在系统里创建客户主数据 SAP菜单路径：会计-财务会计-客户-主记录-创建（FD01） 屏幕解释： 栏位 说明 范例 科目组 选择客户类型，若选择参照功能，可不输 客户（一般） 客户 按账户组（客户类型）外部给号， 不输入 公司代码 选择或输入公司代码 1000 参照 可参照已有客户的数据创建新客户，该栏位客户的账户组类型必须与新创建的的账户组类型一致 按或按Enter键，进入客户主数据的‘一般输入’屏 屏幕解释： 栏位 说明 范例 标题 选择适当的标题 公司 名称1 客户简称(最多17个汉字) 安徽奇瑞汽车销售有限公司1 名称2 客户全称 有哪些信誉好的足球投注网站条件1 单位名称关键词 安徽 街道/房号 输入具体的地址，可不填 国家 选择或输入国家代码 CN（中国） 邮政编码 输入该公司所在地的邮政编码 城市 输入该公司所在地的城市 芜湖 上一屏（F7）） 屏幕解释： 栏位 说明 范例 统驭科目 选择或输入该客户的统驭科目 排序码 选择或输入排序码 点击“保存”进入下一屏： 1.3.2、更改客户主数据 SAP菜单路径：会计-财务会计-客户-主记录-修改（FD02） 点击执行，选择相应屏幕进行相应项目更改 1.3.3、显示客户主数据 SAP菜单路径：会计-财务会计-客户-主记录-显示（FD03） （1）输入要显示的客户代码： 点击 2、员工主数据及其它往来单位主数据维护 2.1、业务流程简介： 本流程描述的是员工主数据及其它往业单位主数据据维护流程。当员工首次发生借款等其它业务时，经部门领导审批、财务审核后，财务部会计科费用会计员据此在SAP系统增加员工主数据。当其它往来单位的费用等单据经过领导审批后，转交到相关会计员后，并经过相关会计人员审查后，在系