万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-160固定资产折旧处理流程 v2.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-160 流程名称：固定资产折旧处理流程 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.11.24 版本：A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述固定资产折旧处理流程。建立固定资产折旧处理流程。 改进内容 未来的资产折旧可以让系统自动计算，也可以通过手工维护其折旧。 在建立资产主数据时，可指定特定资产所对应的成本中心，从而将资产折旧转入对应的成本中心，资产折旧做为不可控成本按成本中心归集。 将来流程综述 该流程主要描述固定资产折旧处理流程，包括折旧处理结果的判断。 对现有流程的改变 折旧处理结果的判断  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 F: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1．检查有无应结转的资产 固定资产会计 每月末 财务部 计提折旧 检查本月有无应结转的资产 2．结转固定资产 固定资产会计 每月末 财务部 计提折旧 结转固定资产 3．运行折旧程序 固定资产会计 每月末 财务部 计提折旧 运行折旧程序 4．分析运行记录 固定资产会计 每月末 财务部 计提折旧 分析运行记录 5．纠正错误 固定资产会计 每月末 财务部 计提折旧 纠正错误 6．折旧记帐 固定资产会计 每月末 财务部 计提折旧 折旧记帐  G: 其它说明 特殊情况说明 需求：本月的资产在下月折旧 固定资产已折旧的，需减值，用重估形式，不能作部分报废。 相应管理细则 权限需求 固定资产会计 报表需求 固定资产折旧分类汇总表：a、分部门 b、分帐册 c、按编号顺序 d、分类别。 固定资产折旧分类明细表：a、分部门 b、分帐册 c、分编号顺序 WXQCERP 业务流程蓝图设计 版本: 2.0 文件名: WXQC-ERP-FI-TB-160(固定资产折旧处理流程) V2.0.doc 固定资产折旧处理流程 页码: 6 / 6 生成日期: 26/11/2003 修改者: 修改日期: 26/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用