川维厂项目沃志华_HZ07_固定资产及折旧表_OK.docVIP

HZ07_固定资产及折旧表 第一部分：版本控制 版本 日期 作者 版本备注 1.0 2005.07.05 邓成明 第二部分：审批签署 职务 部门 签名 日期 项目组成员 关键用户 业务部门 相关领导 开发人员 信息中心 相关领导 第三部分：需求概览 需求标题 HZ07_固定资产及折旧表 紧急程度 急 需求类型 报表 计划开始时间 2005年7月13日 需求部门 财务资产处 计划完成时间 2005年7月16日 关键用户 邓成明、吕联中 复杂程度 一般 联系方式 023模块 FI/CO 测试场景 --- 权限要求 性能期望 ---  第四部分：业务需求 按月度报送 第五部分：界面要求和输出格式 要求输入 年份 月份 表的格式按照附件，不要变更 会计科目字段在表中固定 表有多栏（具体安排按附表） 输出格式为ALV List，可导出为Excel文档 …………………………………… 第六部分：业务逻辑和算法 行： 序号8 = 序号1+序号4+序号5+序号6+序号7 序号1= 序号2+序号3 注意：序号10+….+序号18，暂不填列数据。 [序号9= 序号10+….+序号13] [序号14= 序号15+….+序号18] 序号19= 序号20+….+序号23 序号24= 序号25+….+序号28 二、列： B列为资产类别，文字描述，直接在程序内设定。 C列“上期资产原值”， 序号1至序号7，表示按各资产类别汇总的上月资产原值。SAP取数途径： 序号19至序号23，表示各资产类别汇总的上月逾龄资产的原值。逾龄含义是： 当 (1)资本化日期 + (2)使用年限 + 1个月 上月报表报告日期的话，就表示逾龄日期，具体SAP取数途径，见以下插图 / 或者见SAP标准报告“S_ALR- 关于资本化资产的折旧 (折旧模拟)”。 序号24至序号28，表示出租固定资产大类汇总的原值。在SAP系统中为出租固定资产专门设置大类如下：固定资产－房屋－其他业务支出固定资产－建筑物－其他业务支出固定资产－运输设备－其他业务支出固定资产－机械设备－其他业务支出固定资产－其他设备－其他业务支出 具体SAP取数途径，见以下插图： D列“本月增加原值”， 序号1至序号7，表示按各资产类别汇总的本月新增资产原值。其中，需要扣除业务类型320相关的业务。SAP取数途径： 表BKPF_BLART = AA对应的会计凭证号，连接到表BSEG中的凭证行项目。其中：记帐码=70，且字段ANBWA = 320的，需要扣除； 序号19至序号23，表示各资产类别汇总的本月增加的逾龄资产原值。逾龄含义是： 当 (1)资本化日期 + (2)使用年限 + 1个月 本月报表报告日期的话，就表示逾龄日期，具体SAP取数途径。按这个口径计算取得的数据，减去C栏的数据，就是本月新增加的逾龄固定资产。/ 或者见SAP标准报告“S_ALR- 关于资本化资产的折旧 (折旧模拟)” 序号24至序号28，表示本月增加的出租固定资产大类汇总的原值。原则是： 是资产内部转移的业务类型(320) 或 新增资产直接用于出租(100、345)；。 接受方的资产类型必须是其他业务支出。 (3) 在SAP系统中为出租固定资产专门设置大类如下：固定资产－房屋－其他业务支出固定资产－建筑物－其他业务支出固定资产－运输设备－其他业务支出固定资产－机械设备－其他业务支出固定资产－其他设备－其他业务支出 具体SAP取数途径，见以下插图： E列“本月减少原值”， 序号1至序号7，表示按各资产类别汇总的本月减少的逾龄资产原值。其中，需要扣除业务类型320相关的业务。SAP取数途径： 表BKPF_BLART = AA对应的会计凭证号，连接到表BSEG中的凭证行项目。其中：记帐码=75，且字段ANBWA = 320的，需要扣除； 序号19至序号23，表示本月各资产类别汇总的报废资产中，所减少的逾龄资产原值。SAP中的寻找途径： 序号24至序号28，表示本月减少的出租固定资产大类汇总的原值。原则是： 新增减少资产类型必须是其他业务支出。 (2) 在SAP系统中为出租固定资产专门设置大类如下：固定资产－房屋－其他业务支出固定资产－建筑物－其他业务支出固定资产－运输设备－其他业务支出 5300000