比亚迪精密制造零件分厂供货流程.docVIP

流程名称: 零件分厂供货流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述比亚迪公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 业务负责人: 孙一藻 ____ 签署: 日期: 业务负责人: 李永光 签署: 日期: 业务负责人: 鲁国芝 ____ 签署: 日期: 业务负责人: 张 翼 ____ 签署: 日期: 业务负责人: 朱爱云 ____ 签署: 日期: 业务负责人: 夏治冰 ____ 签署: 日期: 第一事业部分管副总: 王念强 _ _ 签署: 日期: 第二事业部分管副总: 毛德和 _ _ 签署: 日期: 比亚迪财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 _ 签署: 日期: 项目组成员: 陶 程 _ 签署: 日期: 流程简述 零件分厂供货流程是用来规定零件分厂在SAP系统中作为一个公司的形式向第一事业部及第二事业部供货的流程。 期望/功能/特别考虑 SAP系统实施后能考核零件分厂的盈利情况。 零件分厂能在SAP系统中查询第一事业部及第二事业部所下的采购订单。 在SAP系统中，针对第一事业部的采购订单发货后零件分厂能开税率为零的系统发票；而对第二事业部的采购订单发货后零件分厂能通过金税系统开增值税发票。 以上要求能在系统实现阶段完成。 流程解释: 零件分厂对第一事业部及第二事业部的供货流程基本按正常的客户与供应商关系进行：双方协商价格，将协商的价格维护在系统中，由第一或第二事业部在SAP系统中下采购订单，零件分厂按照所下的采购订单交货、开发票，再由第一事业部或第二事业部进行收货和发票校验。 相关的规则和政策改变: 零件分厂在SAP系统中对第一事业部及第二事业部维护客户主数据及其产品的价格主数据。 第一事业部或第二事业部在SAP系统中对零件分厂维护供应商主数据及相应的供应商管理数据（采购价格）。 零件分厂的产品价格由零件分厂报价后双方协商确定或某方有价格变更时双方协商确定。 零件分厂在SAP系统中对第一事业部开系统发票。 在SAP系统中零件分厂的销售组织负责价格主数据及物料主数据相关视图数据的维护。 风险控制 零件分厂维护的产品价格主数据及第一事业部或第二事业部维护的采购价格必须及时同步更新，否则在系统中生成的发票与采购订单的价格不一致。 使用频率 极高。 组织结构变化(对当前组织结构): 在SAP系统中，零件分厂公司代码下设定一个销售组织（代码为2001），并在零件分厂设定一个发货点（代码为2001）。 权限控制: 第一事业部及第二事业部负责采购零件分厂物料的采购组成员有查询零件分厂相应库存的权限。 零件分厂计划人员有查询第一事业部及第二事业部对零件分厂所下采购订单的权限。 零件分厂计划人员有生成并打印发货单的权限。 零件分厂仓管员有进行发货确认的权限。 零件分厂成本会计有生成并打印系统发票的权限。 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 参与的部门负责人和用户： 参与的部门 生产性物料的采购流程 第一事业部零件分厂 O 第一事业部物料部 O 第二事业部采购部 O 控股公司财务部 O 第二事业部计划部 X 负责人：O 参与人：X 版本控制 版本号 作者 日期 描述 原因 01 熊明 15-01-2002 创建 BPD创建。