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业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-020 流程名称：凭证处理流程 责任人：徐兵南 日期：：0  流程分解 Functional Process Script 业务流程文件标题 财务管理 业务流程文件编号 TB-FI-020 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.10 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……..……. .. D: 将来业务流程模式说明 目标/宗旨 统一并规范 改进内容: 采用SAP R/3集成系统，绝大部分凭证由业务发生点传入总帐系统。 对于必须手工处理的总帐凭证，建议利用系统提供的预制凭证功能，在制单员环节输入预制凭证。 审核员审核通过后，将预制凭证转为正式凭证；若审核不通过可修改或拒绝该预制凭证。 对于涉及部门考核的成本要素科目在记帐的同时需指明成本对象。 业务流程综述: 该流程描述了转帐凭证输入R/3的过程。包括财务部对原始凭证的审核、转帐凭证的预制。 对现有流程的改变: 1、预制凭证不影响会计科目的余额及明细帐，但作为注释项目可方便查询和追踪，而且如果发现预制凭证有错时可任意修改，而正式过帐后则只能修改凭证摘要及到期日等字段。 2、一般的总帐科目通过预制凭证、审核记帐流程，由系统自动生成的凭证不通过预制再审核记帐而是直接记帐。 3、通过预制凭证可输入暂时未拿到原始凭证或将来可能会发生的业务，比如即将发生的收款或下月的预提等，便于查询或备忘。 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程模式-业务详述 将来业务 名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-020-010 检查原始凭证 业务人员 当有原始凭证产生时 其他部门 原始凭证送达部门主管 业务人员检查原始凭证 FI-020-020 业务部门领导审核 业务部门领导 原始凭证送达部门领导进行处理时 其他部门 保证原始凭证的真实性 将原始凭证送达部门主管审核，审核不通过则退回业务人员，若通过则进入030步骤 FI-020-030 原始凭证合法性检查 会计 原始凭证送达财务部进行处理时 财务部 保证原始凭证的合法性 检查原始凭证的合法性，并审核，若原始凭证不合法，则退回原提交原始凭证部门，若合法则进入040步骤 FI-020-040 预制会计凭证 会计 原始凭证检查合法后 财务部 在SAP系统中输入预制凭证 在系统中输入预制凭证 FI-020-050 预制凭证审核 财务主管 预制凭证打印后 财务部 审核预制凭证 对预制凭证进行审核，若审核通过则进入070凭证记帐，若需要修改预制凭证，则进入060预制凭证修改 FI-020-060 预制凭证修改 会计 确认需要修改预制凭证 财务部 修改预制凭证 修改预制凭证并重新审核 FI-020-070 凭证入帐 财务主管 凭证在系统中生成后 财务部 凭证入财务帐 SAP系统自动记帐，并产生凭证文档，记入明细帐 FI-020-080 打印记帐凭证 会计 凭证记帐后 财务部 打印凭证存档 打印记帐凭证存档  G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则 凭证制作、记帐、审批制度 权限管理需求 总帐制单员 财务主管 会计凭证打印权限（财务主管） 报表需求 会计凭证打印格式 TTERP 业务蓝图流程设计 版本: 文件名： TB-FI-020 凭证处理流程 页码： 4 / 6 使用者: 建立日期: 05/04/2002 修改人： 王抒东 修改日期： 10/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 5/4/02 4:44 页码 1 of 1 Saved: 24/4/02 2:14 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 5/4/02 4:4