扬子石化FI_AA_Process Flows_v2.pptVIP

File name: enter filename here File name: 中国石化ERP试点项目扬子石化公司财务会计流程 扬子石化公司财务小组 第 *页 文件名: FI_AA_Process Flow_v2 创建人: 财务小组 审核人: 财务小组 FI_AA_01 创建固定资产/在建工程主数据 FI_AA_02 更改资产主数据 FI_AA_03 固定资产/ 在建工程采购申请-有采购单 FI_AA_04 固定资产零星采购-无采购单 FI_AA_05 固定资产非采购性质获取流程 FI_AA_06 在建工程资本化 FI_AA_07 固定资产在公司代码内的转移 FI_AA_08 固定资产报废 FI_AA_09 折旧预测 FI_AA_10 运行折旧 FI_AA_11 固定资产月结 FI_AA_12 固定资产年结 FI_AA_13 固定资产定期监控 FI_AA_14 在建工程预算控制 FI_AA_15 在建工程暂估流程 FI_AA_16 固定资产暂估流程 FI_AA_17 冲销固定资产暂估 目录 FI_AA_01 创建固定资产/在建工程主数据 购建部门经办人 资产主管 填制新增固定 资产/在建工程 创建申请单 职责 是否完整 固定资产/在建 工程申请采购 非采购新增 固定资产 在建工程 资本化 新增固定资产/在建工程创建申请单 审核是否正确 否 是 否 是 审核信息是否完整 资产管理会计 创建固定资产/ 在建工程主数据 AS01 到 A FI_AA_01 创建固定资产/在建工程主数据（续） 固定资产 实物管理人员 职责 结束 在申请单上登记 固定资产/在建工程 号码送交管理部门 从 A 资产管理会计 申请单存档 新增固定资产/在建工程创建申请单 FI_AA_02 更改资产主数据 固定资产 使用部门 部门主管 固定资产实 物管理人员 在建工程/ 固定资产 维护申请单 填制在建工程/ 固定资产 维护申请单 固定资产 存放地点变更 职责 是否批准 否 是 固定资产 折旧年限变更 固定资产 分类变更 处理停用/ 不需用资产 部门主管会签 结束 到 A FI_AA_02 更改资产主数据（续） 更改资产 AS02 职责 从 A 固定资产 实物管理人员 资产管理会计 资产主管 审核固定资产维护信息是否完整 是否完整 维护信息完整填写 在建工程/固定资产维护申请单 否 是 是否正确 是 否 在申请单上登记 固定资产/在建工程 号码送交实物管理部门 在建工程/固定资产维护申请单 存档 结束 FI_AA_03 固定资产/ 在建工程采购申请-有采购单 职责 资产主管 请购部门 经办人员 请购部门主管 固定资产/在建工程 采购需求 填采购申请单 固定资产/ 在建工程采购申请单 相关部门主管审批 是否批准 结束 是 否 审核是否在本年计划内 是否计划内 追加审批流程 到 A 否 是 FI_AA_03 固定资产/ 在建工程采购申请-有采购单（续） 职责 资产管理会计 采购