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文件名 : CO_PC_Process Flows_v2.ppt File name: 中国石化ERP试点项目扬子石化公司财务会计流程 扬子石化公司财务小组 * 创建人:财务小组 审核人 :财务小组 第 *页 CO_PC_01 作业类型计划价格制定流程图 CO_PC_02 自制半成品/成品成本估算流程图 CO_PC_03 维护成本对象流程图 CO_PC_04 检查非期间费用成本中心非直接生产成本中心余额流程图 CO_PC_05 将生产成本中心归集的成本费用分割到作业类型流程图 CO_PC_06 调整公用工程(量)流程图 CO_PC_07 计算作业类型实际价格流程图 CO_PC_08 按作业类型实际价格重估算生产订单流程图 CO_PC_09 结算生产订单流程图 CO_PC_10 创建CO生产订单流程图 CO_PC_11 修改新期间物料单位成本流程图 CO_PC_12 在企业内事业部之间进行费用调整流程图 CO_PC_13 运行多层物料账流程 CO_PC_14 企业内事业部间产品销售及月末价格调整流程(炼油-化工) CO_PC_15 扬子石化生产成本月末核算流程图 目录 CTR70 公司 成本会计 CO_PC_01 作业类型计划价格制定流程图 职责 编制成本中心作业成本耗用计划 KP06 成本中心作业成本耗用计划 计算作业单价 KSPI CTR71 生产部门 成本会计 编制成本中心作业数量计划 KP26 成本中心作业数量计划 成本中心经营性支出流程 CO_CCA_02 流程开始 结束 CO_PC_02 自制半成品/成品成本估算流程图 职责 估计标准成本 CK40N 估计标准成本 CK11N 物料维护表/工艺/工作中心维护表 更新价格 CK24 通知产品 开发部门 存档 CTR70 公司 成本会计 产品开发 部门 流程开始 结束 CO_PC_03 维护成本对象流程图 职责 创建成本对象层次/连接物料 KKPHIE 物料维护表/半成品,产成品大类维护 检查遗漏 CTR70 公司 成本会计 MRO 部门 流程开始 结束 CO_PC_04 检查非期间费用成本中心非直接生产成本中心余额流程图 职责 通过CCA信息系统检查成本中心余额 通知相应成本会计 CTR70 公司 成本会计 分厂成本 会计 流程开始 结束 结平 否 是 检查修改 CO_PC_05 将生产成本中心归集的成本费用分割到作业类型流程图 职责 测试运行分割 KSS2 CTR70 公司 成本会计 流程开始 结束 通知有关 会计修改 正确否？ 正式运行分割 KSS2 是 否 CO_PC_06 调整公用工程(量)流程图 职责 CTR70 公司 统计计划 部门 流程开始 结束 是 否 系统外统计 公用工程 实际消耗量 系统内将订单 的计划量调整为实际消耗 KB21N 准确否? CO_PC_07 计算作业类型实际价格流程图 职责 测试运行计算作业类型实际价格 KSII CTR70 公司 成本会计 流程开始 结束 正确？ 正式运行计算作业类型实际价格 KSII 查找原因 做相应修改 否 是 CO_PC_08 按作业类型实际价格重估算生产订单流程图 职责 测试运行重新估算流程 CON1I CTR70 公司 成本会计 流程开始 结束 正确？ 查找原因 做相应修改 否 是 正式运行重新估算流程 CON1I 检查生产成本中心余额 有尾差？ 是 调整尾差 否 CO_PC_09 结算生产订单流程图 职责 CTR70 公司 成本会计 流程开始 结束 是 否 正确否? 调整 结算生产订单/成本订单 KK87 CO_PC_10 创建CO生产订单流程图 职责 CTR70 公司 成本会计 流程开始 结束 是 公司 物料管理部门 通知有新油品业务并已在系统中建立物料主数据 查看系统中物料主数据情况MM03 是否需要创建CO生产订单？ 创建CO生产订单 KKF1 否 将订单号通知物料管理部门 将不需建订单的情况通知料管理部门 CO_PC_11 修改新期间物料单位成本流程图 职责 CT