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未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 寄售订单流程 流程编号:TB-SD-090 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范寄售补货、寄售开票与寄售退货流程，合理控制寄售的库存量，全程跟踪寄售的销售情况，保证寄售的合理性。 子流程综述 本流程描述了寄售的销售方式，从寄售情况的查询，到寄售订单的输入、当客户货物售出后的结算，以及出现寄售退货的处理。 将来业务子流程示意图  业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-090-010 接收客户要货请求 办事处销售员 客户提出申请 办事处 寄售要货申请 接收客户的要货申请，填写寄售要货申请单 SD-090-020 查询客户寄售汇总表 公司销售会计 收到寄售要货申请单后 公司财务部/销售部 确定是否发货 当客户提出寄售请求时，办事处或公司财务人员查询该客户寄售情况，如果不能给予寄售，则拒绝；如果可以，则输入寄售补货订单。查询提出申请的客户以往的寄售情况表,以判定是否发货 SD-090-030 输入寄售补货订单 公司销售会计 同意发货 公司财务部/销售部 进行可用性检查 根据客户提出的要货申请,输入的寄售补货订单,包括相关的货物数量.品种.交货地 SD-090-040 可用性检查 输入寄售补货订单后 在SAP系统中对输入的寄售订单予以数量可用性的检查,确认是否予以寄售 核查寄售订单数量与实际库存数量的差异，从而考察数量的足够性，通过该核查转到060步骤,否则进行050步骤 SD-090-050 拒绝订单 公司销售会计 没能统过可用性检查 公司财务部/销售部 使未能通过可用性检查的寄售补货订单被拒绝 核查输入的寄售订单的可用性，当不能通过时，对该订单予以拒绝 SD-090-060 保存订单 公司销售会计 通过可用性检查 公司财务部/销售部 将通过可用性检查的寄售订单进行保存 当寄售补货订单可用性检查得以通过后，将该订单加以保存，同时发送订单邮件转交给物流公司 SD-090-070 将寄售订单转为发货单 公司库存会计 收到寄售补货订单后 公司财务部/销售部 转为发货单，进行发货指令的下达 在收到寄售补货订单后，将该订单转为发货单。 SD-090-080 拣配 公司仓库管理员 接到发货单后 公司仓库 进行发货拣配 按照收到的发货单的货物数量、品种、规格进行货物的拣配 SD-090-090 发货过帐 公司仓库管理员 将货物拣配之后 公司仓库 发货过帐 按照实际发出的货物的数量、价格、品种、规格进行帐物的处理，生成出库单 SD-090-100 接到客户开票申请 办事处销售员 对于已销售的寄售货物进行开票 办事处 接收客户的开票申请 接收客户要求对已销售的寄售货物进行开票的申请 SD-090-110 输入寄售发货订单 公司销售会计 收到客户的开票申请 公司财务部/销售部 输入客户的寄售发货订单 收到客户的开票申请之后，将客户的寄售发货订单输入系统中，从而对寄售订单的可用性进行检查 SD-090-120 可用性检查(针对寄售状态) 输入寄售发货订单后 在SAP系统中对输入的寄售发货订单予以寄售状态的可用性的检查,确认是否予以寄售发货 核查寄售发货订单的寄售状态，通过可用性检查的转到140步骤，否则对该订单予以拒绝处理 SD-090-130 拒绝订单 公司销售会计 当未能通过可用性检查时 公司财务部/销售部 使未能通过可用性检查的寄售补货订单被冻结 核查输入的寄售订单的可用性，当不能通过时，对该订单予以拒绝 SD-090-140 生成发货单 通过可用性检查 在SAP系统中生成发货单 通过可用性检查的现金销售订单在保存时，系统将自动生成发货单 SD-090-150 发货过帐 公司仓库管理员 生成发货单后 公司仓库 发货过帐 按照实际发出的货物的金额、数量、品种、规格进行发货过帐处理，系统自动生成出库单与成本凭证 SD