企业资产盘点表-模板.xlsVIP

家具用具及其他类1

图书文物及陈列品1

文艺体育设备1

仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器1

电子产品及通信设备1

电气设备1

交通运输设备1

专用设备1

通用设备1

房屋及构筑物1

土地1

有价证券盘点表1

银行存款备用金盘点表1

现金

银行存款余额调节表1

银行存款（基准日）余额调节表

单位名称

盘点日：年月日

银行对账单余额

日记账账面余额

加：单位已收银行未收

内容

金额

加：银行已收单位未收

小计

减：单位已付银行未付

减：银行已付单位未付

调整后余额

制表人：

现金（含现金备用金）盘点表

盘点日：月日

索引号

查账核对记录

现金盘点记录

项目

行次

币别：

面额

张(枚)数

金额

一、盘点日账面库存余额

100元

盘点日未记账收入(张)金额

50元

盘点日未记账支出(张)金额

20元

盘点日账面应存金额

4=1+2-3

10元

二、盘点日库存实存金额

5元

白条抵库金额

2元

盘点日实存现金金额

7=5+6

1元

三、盘点日应存与实存差额

8=4-7

5角

四、追溯至基准日账面结存金额

2角

基准日至盘点日支出总额(含3行)

1角

基准日至盘点日收入总额(含2行)

5分

基准日应存金额

11=4+9-10

2分

基准日实存金额

12=7+9-10

1分

基准日实存与实际差额

实点合计

五、期末账面汇率

存放地点：

六、期末折合本位币金额

15=11×16

监盘人：

盘点人：

盘点时白条抵库情况

出纳人员：

日期

领款人及金额

款项用途及白条抵库存原因

会计主管：

说明：

银行存款备用金（含信用卡备用金）盘点表

一、盘点日账面余额

其中：白条抵库金额

盘点日账面应存余额

二、盘点日银行对账单实存余额

6＝4－5

基准日应存余额

9＝4+7-8

基准日实存余额

10＝5+7-8

11＝9-10

15=9×14

备用金保管人员：

有价证券盘点表

证券状况

证券名称及编号

面值金额合计

盘点日

基准日

保管地点

×

保管人员

证券面值

证券利率

证券取得日

证券到期日

固定资产--土地盘点表

卡片编号

资产名称

资产分类代码

入帐形式

取得日期

土地来源

权属性质

坐落位置

产权形式

权属证书

土地面积

其中：土地证载明面积

使用方向

管理部门

累计使用年限

卡片金额

使用状况

备注

所有权人

发证时间

证书号码

自用

其中：后勤

出租

出借

闲置

其他

原值

累计折旧

净值

计量单位

取得方式

竣工日期

折旧状态

使用面积

地下面积

建筑结构

建筑面积

卡片金额

地下建筑面积

其中：地下使用面积

建筑面积

计算机机房面积

会议室面积

车库面积

食堂用房面积

配电房面积

固定资产--通用设备盘点表

规格型号

保修截止日期

存放地点

使用部门

使用人

使用方向

固定资产--专用设备盘点表

固定资产--交通设备盘点表

车辆产地

车牌号

权属证书

厂牌型号

排气量

分类（用途）

编制情况

保修截止日

使用日期

累计使用年限

已行驶里程（公里）

持证人

发证日期

固定资产--电气设备盘点表

固定资产--电子产品及通信设备盘点表

固定资产--仪器仪表、计量设备及量具、衡器盘点表

固定资产--文艺体育设备盘点表

固定资产--图书文物及陈列品盘点表

数量

管理单位

文物等级

折旧状况

固定资产--家具用具及其他类盘点表

固定资产--房屋及构筑物盘点表

第一章总则

1.1制度目标

为规范公司资产盘点工作，确保“账实相符、资产安全、数据准确”，及时发现资产损耗、流失、减值等问题，为财务核算、资产管理及经营决策提供可靠依据，结合动物饲养行业“生物资产动态变化、固定资产分散”的特性，特制定本制度。

1.2适用范围

1.3盘点原则

1.4盘点周期

资产类型

盘点周期

特殊情况补充

消耗性生物资产（育肥猪、肉鸡等）

月度盘点（每月末最后3个工作日）

出栏前、疫病爆发后需额外临时盘点

生产性生物资产（能繁母猪、奶牛等）

季度盘点（每季度末最后5个工作日）

繁殖后、退役转育肥前需专项盘点

固定资产（设备、厂房等）

半年度盘点（6月、12月末）

新增/处置固定资产后10日内专项盘点

原材料（饲料、兽药等）

月度盘点（与消耗性生物资产同步）

大额领用前、库存低于安全线时临时盘点

货币资金（现金、银行存款）

月度盘点（月末结账日）

现金每日盘点，银行存款按月对账

第二章盘点组织与职责

2.1盘点组织架构

成立“资产盘点工作小组”，由以下部门组成，明确分工：

部门

职责

财务部（牵头部门）

制定盘点计划、准备盘点