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2021年我主要负责了公司财务部的日常账务处理工作，包括审核原始凭证、登记总账和明细账、编制财务报表等具体业务。全年共处理各类凭证约2800份，涉及金额累计达到1560万元，其中销售回款890万元，采购支出670万元。在6月份的税务稽查中，我们顺利通过了税务局的检查，没有发现任何违规问题。另外，我还参与了公司ERP系统的升级改造项目，负责财务模块的数据迁移和测试工作，确保了新旧系统的平稳过渡。
在实际操作中，我们发现应收账款管理是今年工作的重点难点。针对客户A公司拖欠的45万元货款，我们采取了分阶段催收策略：3月份发出正式催款函，4月份安排专人上门沟通，5月份通过法律途径发送律师函。最终在6月中旬成功收回全部欠款，避免了坏账损失。同时，我们优化了应收账款账龄分析表，将原有的季度分析改为月度分析，使逾期账款识别时间提前了15天。
在成本控制方面，我们实施了精细化管理措施。通过对比分析2020年和2021年的采购数据，发现办公用品采购成本偏高。具体数据显示，2020年办公用品支出为12.8万元，2021年上半年已达8.5万元，按此趋势全年将超过17万元。为此，我们制定了新的采购管理制度：一是实行集中采购，将各部门分散采购改为统一招标；二是建立供应商评估体系，对3家主要供应商进行季度考核；三是推行无纸化办公，减少打印耗材使用。这些措施实施后，下半年办公用品支出降至5.2万元，全年控制在13.7万元，比预期节省3.3万元。
税务筹划工作也取得了显著成效。我们充分利用了研发费用加计扣除政策，将符合条件的研发支出准确归集并申报。全年研发费用总额为1万元，其中人员费用98万元，直接投入费用65万元，折旧费用23万元。按照75%的加计扣除比例，我们获得了139.5万元的额外税前扣除，节约企业所得税约34.88万元。在增值税方面，我们优化了进项税抵扣管理，确保所有可抵扣发票及时认证，全年累计抵扣进项税额78万元，较上年增加12万元。
总的来看，下一阶段的重点是进一步完善财务内控体系。具体计划包括：1）在2022年第一季度完成财务制度修订，重点完善费用报销审批流程，将原有的三级审批简化为两级审批，预计可缩短报销周期35个工作日；2）推进财务信息化建设，计划在6月底前上线新的财务共享平台，实现凭证电子化存储和远程审批；3）加强财务人员培训，每月组织一次专业学习，重点提升新会计准则应用能力和税务筹划水平。
2021年的工作虽然取得了一定成绩，但也存在一些不足，如预算执行偏差率仍控制在8%以内，未达到5%的目标；部分业务流程还可以进一步优化。这些都需要在2022年重点改进。
财务部：张明
2021年12月28日
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