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企业管理资料范本仓库物资管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范企业仓库物资管理，确保物资存储安全、流转有序、账实相符，提高物资利用效率，降低企业运营成本，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及公司相关管理制度，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有仓库的物资管理工作，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库、备品备件仓库及其他各类物资存储场所。公司各部门、各岗位人员涉及仓库物资管理活动的，均须遵守本制度。

第三条基本原则

（一）安全第一原则：确保物资存储安全，防止火灾、盗窃、损坏等安全事故发生；

（二）账实相符原则：仓库物资账目与实际库存必须保持一致，确保数据真实准确；

（三）先进先出原则：物资出库应按照入库时间顺序进行，优先发放先入库的物资；

（四）分类管理原则：根据物资特性、用途、价值等因素进行科学分类管理；

（五）责任明确原则：明确各岗位职责，建立责任追究机制，确保管理到位。

第四条术语定义

本制度中相关术语定义如下：

（一）仓库物资：指企业为生产经营活动而储备的各种原材料、辅助材料、半成品、成品、备品备件、低值易耗品等；

（二）入库：指物资进入仓库并办理相关手续的过程；

（三）出库：指物资离开仓库并办理相关手续的过程；

（四）盘点：指对仓库物资进行实际清点，核对账面数量与实际数量的过程；

（五）呆滞物资：指超过规定期限未使用或周转率过低的物资。

第二章组织机构与职责

第五条管理机构

公司设立仓库物资管理委员会，作为仓库物资管理的最高决策机构，由分管副总经理担任主任委员，成员包括仓储部、财务部、采购部、生产部、质保部等部门负责人。委员会下设办公室，设在仓储部，负责日常管理工作。

第六条仓储部职责

仓储部是仓库物资管理的主要执行部门，具体职责包括：

（一）制定和完善仓库物资管理相关制度和操作规程；

（二）负责仓库的日常管理工作，确保物资安全、完整；

（三）组织实施物资入库、出库、盘点等作业；

（四）建立和维护物资台账，确保账实相符；

（五）定期分析库存结构，提出优化建议；

（六）负责仓库设施的维护和保养；

（七）组织开展仓库管理人员的培训和考核。

第七条相关部门职责

（一）财务部：负责仓库物资的财务核算，监督物资价值变动，参与物资盘点工作；

（二）采购部：负责物资采购计划的编制和执行，确保物资供应及时、质量合格；

（三）生产部：提出物资需求计划，合理使用物资，减少浪费；

（四）质保部：负责入库物资的质量检验，确保不合格物资不入库；

（五）使用部门：按照规定程序办理物资领用手续，合理使用物资，及时反馈使用情况。

第八条岗位职责

（一）仓库主管：全面负责仓库管理工作，组织实施各项管理制度，协调解决仓库管理中的问题；

（二）仓库管理员：负责具体仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、保管、盘点等；

（三）仓库记账员：负责物资台账的登记和管理，确保账目清晰、准确；

（四）仓库搬运工：负责物资的搬运、堆码等工作，确保作业安全；

（五）仓库安全员：负责仓库安全管理工作，定期检查安全设施，排查安全隐患。

第三章物资入库管理

第九条入库申请

（一）采购物资入库：采购部在物资到货前24小时向仓储部提交入库通知单，注明物资名称、规格型号、数量、供应商等信息；

（二）生产物资入库：生产部门完成生产后，填写完工入库单，经质检合格后提交仓储部办理入库手续；

（三）退库物资入库：使用部门填写退库申请单，注明退库原因，经部门负责人审批后提交仓储部。

第十条入库验收

（一）数量验收：仓库管理员根据入库单据核对物资数量，确保与单据一致；

（二）质量验收：质保部对物资进行质量检验，出具检验报告，合格物资方可入库；

（三）单据验收：核对入库单据的完整性和准确性，确保手续齐全；

（四）异常处理：验收中发现数量不符、质量不合格或单据不全等情况，应立即通知相关部门处理，不得擅自入库。

第十一条入库登记

（一）物资验收合格后，仓库管理员应及时办理入库手续，登记物资台账；

（二）按照物资分类和编码规则，为物资分配存储位置，并做好标识；

（三）更新库存管理系统，确保数据准确、及时；

（四）将入库单据整理归档，以备查验。

第四章物资出库管理

第十二条出库申请

（一）生产领料：生产部门根据生产计划填写领料单，经部门负责人审批后提交仓储部；

（二）销售发货：销售部门根据销售订单填写发货单，经财务部门确认收款后提交仓储部；

（三）其他出库：其他部门因特殊需要领用物资的，需填写出库申请单，经相关部门负责人审批。

第十三条出库审核

（一）审核出库申请单的完整性和审批手续；

（二）核对库存数量，确保有足够的库存满足需求；

（三）检查领用部门资质，确保领用权限合规；

（四）对于特殊物资，需经更高层级管理人员审批。

第十