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2026年纸业公司资金管理制度
第一章总则
第一条目的
为规范本纸业公司（以下简称“公司”）资金管理工作，保障公司资金安全、高效运转，提高资金使用效益，防范资金风险，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规及公司实际经营情况，制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司及所属各部门、分公司（若有）的全部资金管理活动，包括资金预算、资金筹集、资金收支、资金存储、资金监控等环节。
第三条资金管理原则
集中管理原则：公司资金实行统一集中管理，由财务部门统筹规划资金的筹集、使用和监控，确保资金资源合理配置。
安全优先原则：建立健全资金安全保障机制，规范资金操作流程，防范资
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