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2026年纸业公司资金调度管理制度
第一章总则
第一条目的
为规范公司资金调度管理工作,优化资金配置效率,保障公司生产经营、科研开发、项目投资等活动的合理资金需求,防范资金风险,确保资金安全、高效流转,维护公司财务稳定,依据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》等国家法律法规及公司《财务管理制度》,结合公司生产经营实际情况,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有资金调度活动,包括资金预算编制、资金归集、资金拨付、资金调剂、融资与还款安排等,涵盖公司总部及各部门、下属分支机构(如有)的资金管理,涉及财务部门、业务部门(如生产部门、销售部门、采购部门、科研部门)及资金审批相关
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