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出纳个人季度工作计划

一、工作目标

本季度，作为出纳人员，我将以保障公司资金安全、确保财务收支准确高效、提升财务服务质量为核心目标，全面履行出纳岗位职责。具体而言，要实现资金收付零差错，确保每一笔资金的收支都准确无误，账目清晰可查；按时完成各类财务报表的编制与报送，为公司管理层提供及时、准确的财务数据支持；严格遵守财务制度和相关法律法规，杜绝违规操作，防范财务风险；加强与其他部门的沟通协作，提高资金使用效率，保障公司各项业务的顺利开展，同时提升自身专业技能和综合素质，更好地适应公司发展需求。

二、具体工作任务

（一）资金收付管理

1.日常资金收付

本季度，我将严格按照公司的财务审批流程和相关规定，认真办理现金收付和银行结算业务。对于每一笔现金收入，我会在收到款项后，仔细核对金额、款项来源，开具相应的收款凭证，并及时登记现金日记账，确保账实相符。现金支出方面，我会严格审核报销单据，检查其是否符合公司的报销标准和审批流程，对不符合要求的单据坚决不予支付。对于银行结算业务，无论是转账汇款、支票开具还是其他业务，我都会认真核对收款方信息、金额等关键内容，确保资金准确无误地到达指定账户，并及时获取银行回单，登记银行存款日记账。

在整个资金收付过程中，我会做到日清月结，每日下班前对库存现金进行盘点，与现金日记账进行核对，如有差异，立即查找原因并进行处理；每月末与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。预计本季度将处理现金收付业务[X]笔左右，银行结算业务[X]笔左右，我将通过严谨细致的工作，保证每一笔业务的准确性和及时性。

2.备用金管理

加强对公司备用金的管理，严格按照规定的额度和用途发放备用金。对于申请备用金的部门和人员，我会认真审核其申请用途和金额，确保备用金的使用合理合规。在备用金使用过程中，督促借款人员及时报销冲账，定期对备用金使用情况进行清理和检查，对长期未报销的备用金进行催收，防止出现坏账。本季度计划每[X]周对备用金使用情况进行一次检查，确保备用金管理规范有序。

（二）票据管理

1.票据的领用与保管

建立健全票据领用登记制度，对支票、汇票、收据等各类票据进行严格管理。在票据领用方面，详细记录领用日期、领用人、票据种类、号码、数量等信息，确保票据的流向清晰可查。妥善保管票据，将票据存放在专用的保险柜中，确保票据的安全，防止票据丢失、被盗或损坏。同时，定期对票据库存进行盘点，核对票据数量和号码，确保账实相符。

2.票据的开具与核销

严格按照规定的流程和要求开具票据，确保票据内容真实、准确、完整。在开具支票时，认真填写支票日期、收款人名称、金额等信息，加盖清晰的印鉴章，并在支票登记簿上进行详细登记。对于已使用的票据，及时进行核销，将相关的业务单据与票据存根进行核对，确保票据使用的真实性和合规性。对于作废的票据，我会加盖“作废”戳记，并妥善保管，不得随意丢弃。本季度预计开具各类票据[X]份左右，我将严格把控票据开具和核销的各个环节，保证票据管理的规范性。

（三）财务报表编制与报送

1.资金日报表

每日下班前，根据当天的资金收付情况，编制资金日报表，详细记录现金和银行存款的收入、支出及余额情况。确保资金日报表的数据准确、及时，为公司管理层了解当天的资金状况提供依据。资金日报表编制完成后，及时发送给财务主管和相关领导，以便他们及时掌握资金动态，做出合理的资金安排。

2.月度资金收支明细表

每月末，对当月的资金收支情况进行全面梳理和统计，编制月度资金收支明细表。该表将详细列示各项资金收入的来源和金额，以及各项资金支出的用途和金额，清晰反映当月资金的流动情况。在编制过程中，我会认真核对每一笔收支数据，确保数据的准确性和完整性。编制完成后，与其他财务报表进行核对，确保数据的一致性，然后按照规定的时间报送相关部门和领导。

（四）与其他部门的沟通协作

1.与采购部门的协作

积极与采购部门沟通，及时了解采购业务的进展情况和资金需求。在采购付款环节，与采购人员密切配合，根据采购合同和验收单等相关资料，及时办理付款手续，确保采购业务的顺利进行。同时，对采购付款情况进行跟踪和反馈，协助采购部门做好供应商的账款管理工作。

2.与销售部门的协作

与销售部门保持良好的沟通，及时掌握销售回款情况。对于销售回款，及时进行核对和确认，确保资金及时入账。协助销售部门做好客户的应收账款管理工作，及时向销售部门反馈客户的付款情况，为销售部门的决策提供支持。

3.与其他部门的日常沟通

加强与公司其他部门的日常沟通，及时了解各部门的资金需求和业务情况，为他们提供及时、准确的财务服务。对于各部门提出的财务问题和需求，耐心解答和处理，积极协助他们解决问题，提高公司整体的工作效率。

三、风险防范措施

（一）资金安全风险防范

1.加强现金管理