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出纳试用期转正工作总结材料

尊敬的领导：

您好！自[入职日期]加入公司担任出纳一职，至今试用期已满。在这段宝贵的时间里，我始终以高度的责任心和严谨的工作态度对待每一项任务，在领导和同事们的悉心指导与帮助下，逐步熟悉并适应了公司的工作环境与业务流程，顺利完成了各项工作任务。现从工作回顾、收获与不足、未来工作计划三个方面，将试用期的工作情况进行全面总结，恳请领导予以审查。

一、试用期工作回顾

（一）日常资金收支管理

1.现金业务处理

在现金收付工作中，我严格遵循公司财务管理制度和现金管理办法，认真核对每一笔收支业务。对于现金收入，仔细清点金额，确保款项准确无误后开具收款收据，并及时存入银行；对于现金支出，严格审核报销单据，确认审批手续齐全、票据真实合规后，按规定金额支付现金，并要求领款人签字确认。试用期内，共处理现金收入业务[X]笔，金额累计[X]元；现金支出业务[X]笔，金额累计[X]元，未出现任何差错。同时，每日下班前对库存现金进行盘点，做到账实相符，编制现金日记账，确保现金收支情况清晰可查。

2.银行业务办理

积极与银行保持密切沟通，熟练办理各类银行业务。包括日常的银行存款、取款、转账结算等操作，确保资金及时、准确到账。在办理银行承兑汇票、电汇、网银支付等业务时，认真核对收款方信息、金额等关键要素，避免因信息错误导致资金损失。例如，在[具体业务]中，由于仔细核对了收款方银行账号，及时发现并纠正了账号错误，避免了一笔[X]元的资金误付。试用期内，共办理银行转账业务[X]笔，金额累计[X]万元；办理银行承兑汇票业务[X]笔，金额累计[X]万元，所有业务均顺利完成，无任何延误或差错。此外，定期与银行进行对账，每月及时取回银行对账单，逐笔核对银行存款日记账与对账单记录，编制银行存款余额调节表，确保银行账目准确无误。

（二）票据与印章管理

1.票据管理

对支票、汇票等重要票据进行严格管理，建立票据领用登记台账，详细记录票据的领用日期、领用人员、票据号码、用途、金额等信息，确保票据使用过程可追溯。在票据开具过程中，严格按照规定填写各项内容，字迹清晰、内容完整，加盖清晰的财务专用章和法人章。同时，定期对库存票据进行盘点，检查票据的数量、号码是否连续，避免票据丢失或被盗用。试用期内，共领用支票[X]张，已使用[X]张，作废[X]张，所有票据均妥善保管，未出现任何问题。

2.印章管理

严格遵守公司印章管理制度，妥善保管财务专用章和法人章，确保印章使用安全。在使用印章时，严格审核相关文件和单据，确认审批手续齐全后，方可加盖印章，并在印章使用登记簿上进行详细登记。未经领导批准，绝不私自使用印章，杜绝因印章管理不善给公司带来风险。

（三）工资发放与社保缴纳

1.工资发放

每月根据人力资源部门提供的工资表，认真核对员工工资数据，包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴、代扣款项等，确保工资数据准确无误。通过银行代发的方式，按时将工资发放到员工账户，并及时将工资发放明细告知员工，解答员工关于工资的疑问。在试用期内，共完成[X]次工资发放工作，涉及员工[X]人次，工资发放金额累计[X]万元，所有工资均按时、准确发放，未出现任何差错，得到了员工的一致认可。

2.社保缴纳

每月按时完成员工社保费用的计算、申报和缴纳工作。根据社保政策和公司规定，准确计算员工应缴纳的社保金额，及时向社保部门提交申报资料，确保社保费用按时足额缴纳。同时，定期与社保部门进行沟通，及时了解社保政策的变化，为公司和员工提供准确的社保信息。在试用期内，共办理社保增减员业务[X]人次，缴纳社保费用累计[X]万元，社保业务办理均符合相关规定，未出现任何违规行为。

（四）协助其他财务工作

积极协助会计人员完成账务处理、税务申报等工作。在账务处理方面，及时将现金、银行收支凭证传递给会计，配合会计做好凭证的审核和整理工作；在税务申报方面，协助会计准备相关资料，如发票、纳税申报表等，确保税务申报工作按时完成。此外，还参与了公司财务档案的整理和归档工作，按照档案管理要求，对财务凭证、报表等资料进行分类整理、装订成册，并妥善保管，便于日后查阅。

二、工作收获与不足

（一）工作收获

1.专业技能提升

通过试用期的工作实践，我对出纳岗位的各项业务流程有了更加深入的了解和掌握，熟练掌握了现金收付、银行业务办理、票据与印章管理等专业技能。同时，对财务软件的操作更加熟练，能够高效地完成各项财务数据的录入和处理工作。此外，还学习了必威体育精装版的财务法规和税收政策，进一步提升了自己的专业知识水平。

2.职业素养提高

在工作过程中，我深刻认识到出纳工作的重要性和严谨性，培养了高度的责任心和细心的工作态度。每一笔资金的收支都关系到公司的利益，因此必须做到认真细致、一丝不苟。同时，通过与领导和同事的沟通协作，提高了自己的