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出纳转正申请试用期工作总结

尊敬的领导：

您好！

自[入职日期]加入公司担任出纳岗位以来，我怀着对工作的高度责任感和对职业发展的积极追求，在试用期内全身心投入到各项工作中。如今，试用期已满，现从工作回顾、成果展示、不足反思、未来规划等方面，向您汇报我在试用期内的工作情况，恳请领导审阅并批准我的转正申请。

一、试用期工作回顾

（一）基础出纳工作

1.资金收付管理

在资金收付工作中，我始终秉持严谨、细致的工作态度。每日根据公司的业务需求和审批流程，准确处理现金收付、银行转账等业务。对于现金收付，严格遵循“当面点清、一笔一清”的原则，认真核对每一笔款项的金额、收款人信息等，确保现金交易的准确性和安全性。在银行转账方面，仔细核对收款方的账户名称、账号、开户行等信息，通过网上银行或柜台办理转账业务，并及时打印回单，做好登记工作。试用期内，共完成现金收付业务[X]笔，金额总计[X]元；银行转账业务[X]笔，金额总计[X]万元，未出现任何差错。

2.票据管理

妥善管理各类票据是出纳工作的重要环节。我负责支票、汇票、收据等票据的领用、登记、核销工作。建立了详细的票据台账，对每一张票据的编号、领用日期、使用情况、核销日期等信息进行记录，确保票据的使用过程可追溯。同时，严格按照规定保管空白票据，防止票据丢失或被盗用。在票据开具过程中，认真核对相关信息，保证票据内容准确、规范。试用期内，共领用支票[X]张，开具收据[X]份，所有票据均妥善保管，未出现遗失或损坏情况。

3.日记账登记

每日及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。根据审核无误的收付款凭证，逐笔记录资金的收支情况，并与实际库存现金和银行对账单进行核对。发现账款不符时，立即进行查找和核对，确保账实相符、账账相符。定期对日记账进行汇总和分析，为财务报表的编制提供准确的数据支持。试用期内，现金日记账和银行存款日记账登记及时、准确，未出现记账错误。

（二）财务协作工作

1.与会计部门的协作

积极配合会计部门的工作，及时提供相关的财务资料和数据。在每月的结账工作中，认真核对出纳账与会计账，确保双方数据一致。对于会计提出的疑问和问题，及时进行沟通和解答，协助会计完成账务处理工作。同时，按照会计的要求，整理和装订相关的原始凭证，为会计档案的管理提供便利。

2.与其他部门的沟通

与公司的采购、销售、行政等部门保持良好的沟通和协作关系。在费用报销方面，耐心解答员工关于报销流程和标准的疑问，认真审核报销单据，确保报销费用的真实性、合法性和合理性。对于采购部门的付款申请，及时与供应商进行沟通，确认付款信息，保证采购业务的顺利进行。与销售部门协作，及时核对销售回款情况，为销售业绩的统计和分析提供支持。

（三）学习与培训

1.专业知识学习

为了更好地适应出纳岗位的工作要求，我利用业余时间学习财务相关的法律法规、公司的财务制度和出纳业务知识。通过学习《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》等法律法规，增强了法律意识和风险防范意识；深入学习公司的财务制度，熟悉了公司的财务流程和审批权限；系统学习出纳业务知识，掌握了现金管理、银行结算、票据处理等方面的专业技能。

2.内部培训参与

积极参加公司组织的内部培训活动，包括财务制度培训、办公软件操作培训等。在培训过程中，认真听讲，做好笔记，与同事进行交流和讨论，将所学知识运用到实际工作中。通过培训，不仅提高了自己的业务水平，还增强了团队协作能力和沟通能力。

二、试用期工作成果

（一）资金管理规范化

通过严格执行资金收付管理制度和操作流程，实现了资金管理的规范化和标准化。确保了公司资金的安全、完整，提高了资金使用效率。在资金收付过程中，及时、准确地处理每一笔业务，为公司的生产经营活动提供了有力的资金保障。同时，通过对资金的合理安排和调度，降低了资金成本，提高了资金的收益率。

（二）票据管理有序化

建立了完善的票据管理制度和台账，实现了票据管理的有序化。对票据的领用、使用、核销等环节进行严格控制，确保票据的使用过程规范、透明。通过对票据的有效管理，减少了票据丢失、被盗用等风险，保障了公司的经济利益。同时，为财务审计和税务检查提供了准确、完整的票据资料。

（三）财务数据准确性提高

通过认真登记日记账和与会计账的核对，确保了财务数据的准确性和一致性。为公司的财务报表编制和财务分析提供了可靠的数据支持，有助于公司管理层做出正确的决策。同时，通过对财务数据的分析和总结，发现了公司在资金管理和费用控制方面存在的问题，并提出了相应的改进建议。

（四）团队协作能力提升

在与公司各部门的协作过程中，提高了自己的团队协作能力和沟通能力。能够积极主动地与同事进行沟通和交流，及时解决工作中遇到的问题。在团队合作中，充分发挥自己的专业优势，为团队的目标实现做出了贡献。