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第七节酒店营运资本管理
编制现金预算一
编制现金预算(一)现金收入预算编制酒店现金收入主要来源有客房收入、餐饮收入(食品收入、饮料收入、酒水收入)、康乐收入、商务收入、商品销售收入以及服务费收入。现金收入主要包括预算期营业收入中收现部分和应收账款的收回。（二）现金支出（三）期末现金净流量
编制现金预算(四)期末累计现金盈余期末累计现金盈余是指预算期现金期末余额与最佳现金持有量相比后的差额。如果期末融资计划现金余额大于最佳现金持有量说明现金多余可以利用剩余现金归还贷款或扩大投资；
编制现金预算(四)期末累计现金盈余如果期末现金余额小于最佳现金持有量则说明现金短缺，应通过银行贷款或其他方式筹资，或压缩预算期经营支出资本性支出规模，在编制现金预算时除了要关注现金总成本最低点时的现金持有量之外，还需考虑在预算期期末为支付下一预算期可能产生的现金支出而必须保留的现金数额。
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