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背景风险下主权财富基金风险资产配置的优化与策略研究.docx

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    背景风险下主权财富基金风险资产配置的优化与策略研究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在全球经济一体化的进程中，主权财富基金（SovereignWealthFunds，SWFs）作为一类特殊的投资机构，在国际金融市场中扮演着日益重要的角色。主权财富基金是由政府设立并拥有，用于长期投资和储备的金融工具，其资金来源广泛，包括外汇储备、财政盈余、自然资源收入等。自20世纪50年代诞生以来，主权财富基金的数量和规模都取得了显著增长。据主权财富基金研究所（SWFI）统计，截至2014年10月，全球75家主权财富基金总规模达6.84万亿美元，而到了2024年，其管理的资产

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