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财物抽点通知单

尊敬的财务部门：

根据我国相关财务规定和公司内部财务管理条例，现将本月的财物抽点情况进行详细报告，敬请查阅。

一、抽点范围及对象

本次财物抽点针对公司各部门的现金、银行存款、库存物资、固定资产等财物，涵盖了财务部、销售部、采购部、仓储部、人事部等多个部门。抽点对象包括现金出纳、银行账户管理员、仓库管理员、采购人员等相关岗位。

二、抽点时间及方式

本次财物抽点于2021年11月1日至2021年11月30日进行。抽点方式采取随机抽查、定期检查、突击检查等多种形式，确保抽点结果的客观性和准确性。

三、现金抽点情况

1.财务部现金抽点情况：

现金出纳A：抽点金额为人民币10万元，实际金额为人民币10万元，相符。

现金出纳B：抽点金额为人民币5万元，实际金额为人民币5万元，相符。

2.销售部现金抽点情况：

销售员C：抽点金额为人民币2万元，实际金额为人民币2万元，相符。

销售员D：抽点金额为人民币1.5万元，实际金额为人民币1.5万元，相符。

3.采购部现金抽点情况：

采购员E：抽点金额为人民币1万元，实际金额为人民币1万元，相符。

采购员F：抽点金额为人民币5千元，实际金额为人民币5千元，相符。

四、银行存款抽点情况

1.财务部银行存款抽点情况：

银行账户管理员G：抽点金额为人民币100万元，实际金额为人民币100万元，相符。

银行账户管理员H：抽点金额为人民币50万元，实际金额为人民币50万元，相符。

2.销售部银行存款抽点情况：

销售员C：抽点金额为人民币20万元，实际金额为人民币20万元，相符。

销售员D：抽点金额为人民币10万元，实际金额为人民币10万元，相符。

五、库存物资抽点情况

1.仓储部库存物资抽点情况：

仓库管理员I：抽点物资价值为人民币50万元，实际物资价值为人民币50万元，相符。

仓库管理员J：抽点物资价值为人民币30万元，实际物资价值为人民币30万元，相符。

2.销售部库存物资抽点情况：

销售员C：抽点物资价值为人民币10万元，实际物资价值为人民币10万元，相符。

销售员D：抽点物资价值为人民币5万元，实际物资价值为人民币5万元，相符。

六、固定资产抽点情况

1.财务部固定资产抽点情况：

固定资产管理员K：抽点固定资产价值为人民币200万元，实际固定资产价值为人民币200万元，相符。

固定资产管理员L：抽点固定资产价值为人民币100万元，实际固定资产价值为人民币100万元，相符。

2.销售部固定资产抽点情况：

销售员C：抽点固定资产价值为人民币50万元，实际固定资产价值为人民币50万元，相符。

销售员D：抽点固定资产价值为人民币30万元，实际固定资产价值为人民币30万元，相符。

七、抽点结果分析

通过对本次财物抽点的全面检查，各部门的现金、银行存款、库存物资、固定资产等财物均符合财务规定和公司内部财务管理条例。以下是具体分析：

1.现金管理方面：现金出纳人员在现金管理方面表现良好，无现金短缺或多余现象，现金日记账与实际现金相符。

2.银行存款管理方面：银行账户管理人员严格执行银行存款管理制度，银行存款余额与账目相符。

3.库存物资管理方面：仓库管理人员对库存物资进行了详细盘点，库存物资价值与账目相符。

4.固定资产管理方面：固定资产管理员对固定资产进行了全面盘点，固定资产价值与账目相符。

八、抽点中发现的问题及改进措施

1.问题：在抽点过程中，发现部分部门现金日记账记录不规范，存在漏记、错记现象。

改进措施：要求各部门加强现金日记账管理，严格按照财务规定进行记录，确保账目清晰、准确。

2.问题：部分部门库存物资盘点不及时，导致账实不符。

改进措施：要求各部门定期进行库存物资盘点，及时调整账目，确保库存物资的准确性。

3.问题：部分固定资产管理员对固定资产的维护保养不够重视，导致固定资产使用年限缩短。

改进措施：要求固定资产管理员加强对固定资产的维护保养，提高固定资产的使用效率。

九、总结

通过对本次财物抽点的全面检查，公司财务状况良好，各部门在财务管理方面表现优秀。但仍需加强对财务管理的重视，不断完善财务管理制度，确保公司财务稳健运行。

本次财物抽点工作圆满结束，感谢各部门的配合与支持。希望各部门在今后的工作中，继续严格执行财务规定，共同为公司的发展贡献力量。

十、附件

1.财物抽点明细表

2.财务部现金抽点报告

3.销售部现金抽点报告

4.采购部现金抽点报告

5.财务部银行存款抽点报告

6.销售部银行存款抽点报告

7.仓储部库存物资抽点报告

8.销售部库存物资抽点报告

9.财务部固定资产抽点报告

10.销售部固定资产抽