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ERP工程调研问卷

用友软件股份

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二○○五年六月

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此问卷以了解企业目前的业务流程与管理情况为目的，为企业制定ERP方案提供信息。

目录

TOC\o1-3\h\z1. 企业根本情况 4

2. 信息化情况 6

3. 研发与设计管理 7

4. 销售管理 10

5. 生产管理 17

6. 采购管理 24

7. 库存管理 33

8. 财务管理 42

9. 人力资源管理 60

企业根本情况

根本信息

公司名称，资产规模，职工人数，年产值，年销售额，年利润，

企业股东结构与内部成员〔如果是集团〕关系：

公司上市情况或者上市方案:

公司的主营业务：

公司开展目标〔近期，长期〕以及战略规划：

公司组织结构和管理架构〔如果是集团，还包括各分子公司的组织结构、地理位置和业务范围〕：

企业在行业中的地位以及行业竞争情况：

如有可能，请提供贵公司近3年的年度报告或者财务报表〔三表〕：

其它重要情况

信息化情况

硬件、网络

－数据库名称、版本号及Licence数

－效劳器配置

－局域网情况〔客户端数量、上网的部门〕

－广域网情况〔介质、上网的部门/分公司、连接速率〕

软件

管理软件应用情况：

其他软件应用情况：

公司网站

其它重要情况：

研发与设计管理

研发方案

参与“研发方案”职能的人员有哪些？请描述主要的工作流程以及岗位职责。〔可以利用文字、图表描述〕

研发方案的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？

BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变更需要哪些人的审批？

新产品测试生产的流程是怎样的？需要哪些人确实认审批？

根据业务情况，是否有非标准产品的生产，假设有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人确实认？

工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？

未尽事宜

除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：

改良意见或者管理难点

您认为本局部业务管理还有哪些需要改良？改良建议是什么？

您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改良，改良建议是什么？

销售管理

销售管理的组织结构

销售业务的组织结构和岗位职责：

销售产品体系结构

销售的产品种类：

主要的销售模式和类型：

对应的流程销售产品的种类，主要销售模式和流程是什么？如：销售是否集中销售？存在哪些销售方式？先收款后发货、委托代销等等？

销售预测

销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测的方法是什么？

销售方案

销售方案的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销方案以及促销方案的产生流程？销售方案是否受促销方案的影响？

销售方案确实认由哪些人完成？

更改销售方案的流程是什么？当更改销售方案时，他对生产方案产生的影响如何处理？对于已经生产的销售方案如何处理？

销售合同

销售合同是如何管理的？如何控制销售业务？

销售报价

公司的产品报价是如何管理的?

价格控制的体系是怎么样的？

存在哪些问题？

销售执行

销售执行业务流程，销售订单所处理流程。

从其他岗位流入销售执行的单据有哪些？由销售执行开出的单据有哪些？请提供所使用的表格复印件的和编码列表。

销售出库

销售出库的流程是什么？

内部交易

集团内部存在大量的内部交易吗？内部交易的流程是什么样的？如何进行结算？

销售回款

目前在应收账款管理方面有否问题？

销售绩效

请描述现有的销售绩效考评指标和方法。

销售费用

销售费用的处理方法，在财务上如何处理的？

返利情况

是否存在返利？返利的形式有几种？

公司的返利政策是如何控制的？

向下的返利是如何管理和使用的？

降价保护

是否存在价保？价保的形式有几种？

公司的价保政策是如何控制的？

价保是如何管理和使用的？

客户管理体系

目标客户与分类：

客户档案管理：

客户信用管理的需求和流程：

售后效劳过程

整车售后效劳维修过程的流程

配件的售后效劳维修过程的流程

如何对实现对索赔件的管理和控制流程

销售业务管理特殊业务

销售业务管理有哪些特殊业务？

销售与财务的关系

销售执行根据签定的合同与财务部提供信息，负责催问销售商务的回款情况，为了确认准确的应收帐款,销售