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物流公司出纳工作总结

第一季度工作总结

我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了，这期间收获颇

多。

最初在项目部工作，对项目操作、信息员工作、现场工作很

熟悉，接手与公司业务相关

联的财务工作虽然上手快一些，但刚开始阶段还是一知半解

，因为对财务工作的不熟悉所致，

不过这些都不是问题，重要的是自己对待新岗位新工作的态

度。

首先心态上对工作很重视，对这个职位很重视，可以说把它

视为我人生中一个新阶段的

开始，所以我会全身心对待，并确立自己的目标。

其次性格上我比较适合财务工作，所以自己愿意做的事、想

做的事肯定会认真对待。

再次，这也是一个挑战，说实话，任何人做事在过程和结果

上总期盼着被同事被领导认

同，在财务做事也有压力，因为有位追求完美、追求效率、

思维、记忆力超强的领导，自己

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做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以

我一直在追赶前人的步伐并有超

越他们的目标，这也是基本的动力吧。

工作的过程简单来说就三点：管钱、统计、税务，现金的收

付、现金转账的管理、银行

账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作，复杂来说

都是细致耐心的活。具体工作流

程不需要详细描述，但我学习了一个基本原则那便是资金收

付必须有迹可循，有单可依，即

有账可查有表可询，这也是财务工作的基本准则。这过程中

必须要求细致、耐心并且要学会

合理优化的安排工作流程，这样才会把工作做到位并且做到

效率，这一点也和业务部门员工

工作要求基本一致。

在这段时期的熟悉中，有失也有得。失是失误，得是经验效

率的提

升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯，有时忙碌时

轻重条理突现混乱导致遗忘，比如收到单据忘记登账。有时做重

要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误，比如

开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票

抬头写错、写税票时想着账号排

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序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导

致月底盘点现金余额不对等。不

过这些是失亦是得，因为这就是经验积累的过程，知错能改

，知错并不再犯才是进步。

财务工作久了能真正把握各个业务、思想汇报专题各个项目

的情况，以致全面理解公司业务模式，越

来越体会到足不出户就能了解各个业务，了解实际操作

中的优点与不足。之前没有遇到过的

情况总会在财务核算中发生，感觉有趣但提高了认识，可以

说这也间接促进了业务操作的精

细改进与提高、促进公司的发展。

现在已基本熟悉了我现在的工作，自我感觉良好、工作成果

合格，同时在今后的工作中

我将会再接再厉，将财务熟悉养成财务行为，将财务行为养

成财务习惯，做好本职工作，竭

尽所能为公司的发展做出贡献。

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里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部

的每一名员工都有自已的收获，

都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都

在尽最大努力为行里的发展做出

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贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结

经验，发扬成绩，克服不足，现

将今年的工作做如下简要回顾和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印

章管理，开具发票和银行间

的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很

简单，不过是点点钞票，填填支

票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才

知道我对出纳工作的认识和了解

是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术

问题，需要理论与实践相结合才

能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执

行现金管理和结算制度，做到日

清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，

做到及时汇报及时处理，根据会

计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务

手续，严格审核有关原始单据，

不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空

白收据，库存现金的完整及安全，

及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末

关帐后盘点现金流量及银行存款

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明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单

据和各收付单据，配合会计做好

各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银

行帐户的使用.以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我

在工作中将理论转化为实践的一个过

程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财