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精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有---------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -- 精品 文档 财务分析 （一）建设初始资金来源与经营十年的预计收入1．公司初始资金来源 本公司拟新建九香虫养殖基地 3 亩，加工基地 1 亩。项目建成后年生产和销售九香虫 0.1 吨，项目总投资为 160 万元。项目资金来源按照国家有关规定，项目资金分别由公司各股东自筹和银行贷款组成，具体资金筹措情况如下： ①国家支持创业大学生资金 40 万元 ②银行贷款 60 万元 ③企业自筹 60 万元 资金筹措共计：160 万元 2．公司营业收入 本公司项目建成后年生产和销售保健酒 20 吨，特色旅游小吃 3 吨，餐饮和中药材 2 吨。若保健酒按 100 元/公斤计算，特色旅游小吃按 200 元/公斤计算， 餐饮和中药材按 150 元/公斤计算，预计销售收入分阶段性增长为，具体的营业收入为下表 4。 表 4 年营业收入 地区 销售额（万元） 第一阶段(乐山市) 600 第二阶段(西南地区) 3000 第三阶段(全国城市) 8000 （二）公司十年的费用预算 固定资产投资 详见表 5 固定资产投资 精品 文档表 固定资产投资 精品 文档 养殖基地 网罩 9400 元围墙 53600 元 温度调节器 2000 元 加工厂房 烘干机 500 元 真空包装机 10000 元 修建费用（材料及人工费共计30000 元） 养殖基地折旧：6500 元/年 加工厂房折旧：4050 元/年 保温室办公室 石棉瓦 480 元木架 500 元 办公桌 1500 元 电脑、打印机、电话共计 5500 元 保温室折旧：98 元/年 办公室产品折旧：700 元/年 总计 113480 元 11348 元 推广费用 详见表 6 表 6 十年间营业费用预算 单位：元 阶段 项目 开支内容 执行时间 费用 第一阶段营业费用 （2012—2013 年） 人员推销 1500 元/人* 月 10 人一年 180000 销售促进 5000 元/天 7 天 35000 宣传广告 0.05 20000 1000 乐山电视广告 320(10s)/次 10 次 3200 第一阶段费用预算总计 219200 第二阶段营业费用 （2014—2016 年） 电视 20000/次 60 次① 1200000 报纸 3000 元/次 24 次② 72000 户外广告 300000 元/年 1 年 300000 网络 2000 元/月 2 年 48000 公共关系 50000 元/年 2 年 100000 营业推广 15000 元/次 16 次③ 2400000 第二阶段费用预算总计 4120000 第三阶段营业费用 电视 36000(10s) 120 次④ 4320000 精品 文档 精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有---------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -- 精品文档 精品 文档 （2017—2021 年） 网络 3000 元/月 3 年 108000 营业推广 100000 元/次 16 次⑤ 1600000 公共关系 50000 元/年 3 年 150000 农业期刊 2000 元/次 4 年⑥ 32000 第三阶段费用预算总计 6210000 三阶段推广预算总计注释： ①每年在四川卫视做 1 个月的电视广告，每天一次，为期四年，总共 60 次。 ②每月刊登 1 次，为期四年，总共 24 次。 ③每年做 4 次营业推广，为期四年，总共 16 次。 ④每年在中央电视台做 1 个月的电视广告，每天一次，为期四年，总计 120 次。 ⑤每年做 4 次营业推广， 为期四年，总计 16 次。 ⑥每年瑞丽农业期刊刊登 4 次，为期 4 年。 3.十年人工费用预算 表 7 详见表 7 十年间人工、管理费用预算 单位： 万元 名称 费用（万元/年） 费用（万元/十年） 总经理（1 人） 3.6 36 会计（1 人） 2.4 24 出纳（1 人） 2.4 24 销售人员（2 人） 5.28 52.8 养殖工人（1 人） 1.8 18 加工工人（1 人） 1.8 18 办公室租金 0.6 6 种植蔬菜费用 0.4 4 办公室水电 3.6 36 养殖基地租