国企必威体育精装版合同管理办法.docxVIP

承德市国有投资集团有限责任公司 合同管理办法 第一章 总 则 第一条 为明确国投集团的合同管理流程，加强合同管理，规范集团各部门在合同管理中职责，控制风险，维护集团利益，根据国家有关法律、法规和相关规定，结合集团工作实际，制定本合同管理办法（以下简称为“本办法”）。 第二条 本办法所称合同是指以集团为一方主体的各种类型的合同、协议，及以集团名义做出的担保、授权、招标、声明、承诺、证明等具有约束力的法律文件。 第三条 本办法适用于集团及所属子公司。 第二章 合同管理体系及职责 第四条 合同管理原则： （一）维护权益，遵循平等互利、协商一致、诚实信用的原则； （二）实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则； （三）分工负责原则。 第五条 审计法务部为合同的归口管理部门。综合管理部、战略发展与投融资部、财务风控部在其职责范围内负责相应的合同管理工作。 第六条 审计法务部履行以下职责： （一）制定合同管理办法并监督该办法的执行； （二）依据本办法审查合同； （三）管理集团合同专用章并按规定使用; （四）协同外聘律师事务所制定合同示范文本； （五）监督检查合同的履行情况； （六）接受各部门有关合同的法律咨询； （七）处理合同纠纷； （八）建立合同登记台账，负责指导合同的档案管理； （九）对各部门合同管理工作进行审计。 第七条 合同承办部门，负责合同具体操作。合同承办部门指定一人为合同承办人。合同承办部门履行以下职责： （一）对合同相对人的主体资格、履约能力进行评估与选择； （二）根据本办法选用合同文本或自行起草合同文本； （三）落实合同商务条款和风险防范机制； （四）协调处理合同审批、签订、履行、纠纷等相关事宜。 第八条 财务风控部履行以下职责： （一）审查合同的财务事项是否符合国家财税法规和集团财务管理制度； （二）审查合同的付款、收款事项是否符合集团资金计划； （三）对合同的涉税问题提出意见和解决措施； （四）严格按照合同约定及集团资金管理规定进行合同结算审查及办理支付结算。 第三章 合同起草 第九条 合同内容由合同承办部门负责起草，必要时可请审计法务部予以协助。重大或复杂合同，可由承办部门、审计法务部会同外聘律师共同起草。 第十条 合同承办部门选用合同文本时，应按以下顺序进行选择，顺序在先的合同文本优先适用。 （一）集团制定的合同示范文本； （二）集团已签署过的并经审计法务部核准的合同文本； （三）政府或行业协会推广使用并经审计法务部推荐的合同示范文本； （四）合同相对方提供的合同文本。 第十一条 为保障集团利益，在合同谈判中能占据优势，除垄断部门或特殊行业的企业提供的合同文本外，原则上应该选择我方提供的文本。 第十二条 合同承办部门应当先行对合同的下列事项进行调查和审查： （一）合同主体具有有效的营业执照，其登记内容与合同内容相一致； （二）合同标的符合当事人经营范围，涉及资质要求的，应具备相应资质证书； （三）由代理人代办、代签合同的，应由代理人取得授权委托书； （四）合同当事人应具有相应的履约能力及良好的履约信用。 第十三条 涉及重大事项的合同，如并购、资产重组等，承办部门可请审计法务部、财务风控部及社会中介机构（进入备选库优先）就合同相对方及合同涉及事项进行尽职调查。 第十四条 对于涉外合同，原则上应用中文表述，且应约定适用中国法律，受中国法院或仲裁机构管辖。合同相对方如有要求，可附外文版，但应约定以中文版为准。如合同内容是在外国履行的，经集团特别批准，可用外文版，但仍应符合国家法律规定及相关政府部门的要求。 第四章 合同审核 第十五条 合同审查过程文本的传递由承办部门负责，审批前，承办人应到审计法务部领取《合同审批表》及合同编号。起草后的合同首先应经承办部门主管领导审核通过，然后送交审计法务部审核、复核，如合同涉及资金收付的，应先经财务风控部审核，再送交审计法务部审核、复核，最后由总经理进行审批。 第十六条 审核意见应写在合同审批表的审核意见栏内，如意见较多则以附件形式出具并经审核人签字确认。合同审核人如有修改意见，需按修改意见修改并经审核人同意后再走下一流程。 第十七条 各部门的审核时间一般不应超过三个工作日，特别重大或复杂的合同经本部门负责人同意后可适当延长审核时间。合同承办部门与合同相对方的沟通、洽谈时间，不计入审核时限。 第十八条 合同承办部门欲在预期时间得到审核结果，应自行提前安排送审。如合同事项紧急，应经合同承办部门负责人亲自发起，各部门应配合提前完成审核。 第十九条 财务风控部负责审核下列合同内容： （一）合同条款符合国家财税法规和集团财务规定； （二）合同支付条款是否符合集团资金安排。 第二十条 审计法务部负责审核下列合同内容： （一）合同主体