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2023-08-19 发布于广东
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8.2 风险图2Insert Figure 12.9 here 方差与标准差方差和标准差都可以计量资产报酬率的波动水平波动水平越大，说明不确定性越大历史方差 = 实际报酬率与平均报酬率之差的平方和 / （观测值 – 1）标准差 = 方差的平方根例 – 方差与标准差方差 = 0.0045 / (4-1) = 0.0015 标准差 = 0.03873年实际报酬率平均报酬率偏差偏差平方115%10 . 5%4.5%.002025209%10 . 5%-1.5%.000225306%10 . 5%- 4.5%.002025412%10 . 5%1.5%.000225合计42%0.00.0045 Insert Figure 12.10 here图3 图 4Insert figure 12.11 here 报酬率的变动性：第二启示潜在的回报越大风险就越大