公募股基Q2季报分析：增配科技硬件和制造，抱团瓦解趋势延续.pptxVIP

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2023-08-04 发布于北京
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公募股基Q2季报分析：增配科技硬件和制造，抱团瓦解趋势延续.pptx

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要点总结;要点总结;目录 CONTENTS;01 仓位板块抱团度;权益仓位Q2回落，仍处历史偏高位;板块：科创继续大幅增持，创业板减持速度相比Q1放缓;风格：增成长，减消费，稳定/金融/周期持平;抱团：瓦解趋势不变，持仓分散未达极致仍有空间;02 行业个股;一级行业：加仓制造，消费分化，减持周期;二级行业：增持通信设备制造/一般零售/半导体/工程机械;关注连续两季度主动增持：通信/家电/电子/电公/传媒/医药/纺服;重仓前20新进中兴通讯/恒瑞医药/中际旭创/北方华创/比亚迪/立讯精密;持有规模前300，增持集中在：通信设备/计算机设备/半导体;03 港股行业个股;持有港股基金数量回落，港股持仓比例缓慢下行趋势;Q2南下港股主要集中在资讯科技、电讯、医疗、工业、公用事业板块;重仓前20增持中字头和车企，腾讯/ 美团/ 快手减持;