2023Q2通信行业板块基金持仓分析：重仓市值占比显著提升，持续关注算力相关板块.pptxVIP

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2023-08-04 发布于北京
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2023Q2通信行业板块基金持仓分析：重仓市值占比显著提升，持续关注算力相关板块.pptx

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核心观点 2023Q2末通信板块基金持仓市值明显提升。截至2023Q2末，公募基金的资产净值为27.11万亿元，环比+4.04 。其中，申万一级通信行业重仓市值达1112.28亿元，环比+79.66 ；占基金股票投资市值比为3.62 ，环比提升 1.69pct。通信行业市值占比提升幅度排名全行业第1。从细分板块来看，运营商、光模块、控制器等多个细分板块持仓均有上升。2023Q2末，运营商板块重仓市值占比为0.45 ，环比+0.03pct；设备商板块重仓市值占比为0.29 ，环比-0.02pct；光模块板块重仓市值占比为0.28 ，环比+0.03pct；IDC板块重仓市值占比为0.74 ，环比+0.35pct；物联网及模组板块重仓市值占比为 0.76 ，环比+0.30pct；控制器板块重仓市值占比为0.64 ，环比+0.36pct；PCB板块重仓市值占比为0.75 ，环比+0.42pct；工业互联网板块重仓市值占比为0.75 ，环比+0.42pct；卫星互联网板块重仓市值占比为 0.73 ，环比+0.41pct。 AI浪潮持续演进，关注算力相关全产业链投资机会。一方面，AI浪潮演进带动包括运营商为主的基础设施底座、承载算力的IDC及上游配套设施等各环节的发展；另一方面，随着AI的高速发展带来高算力需求，以及5G 应用场景的拓展以及逐步成熟，将带动光模块、IDC、服务器等基础设施放量。此外，在下游应用方面，人工智能、工业互联网、车/物联网及AR/VR等应用场景的丰富和逐渐成熟落地，将进一步带动相关行业内标的公司业绩持续提升。风险提示：政策扶持力度不及预期，数字经济推进不及预期，5G产业进度不及预期，宏观经济环境恶化风险。;;;;2023Q2末通信行业前十大重仓股中，中兴通讯、中际旭创分别位列前两名，持股总市值分别为 292.74亿元和245.27亿元。从子行业来看，主要为设备商（中兴通讯/亿联网络）、运营商（中国移动/中国电信/中国联通）、光模块（中际旭创/天孚通信/新易盛）、光纤光缆（中天科技）。;;2.AI浪潮持续演进，带动通信行业景气上行;;;;;;;;;;2023Q2末，物/车联网及模组板块的基金持仓总市值约为7.25亿元，环比+4.47%。其中，威胜信息持股总市值最高，为2.56亿元，持股总量达859.74万股；其次是广和通，持股总市值2.24亿元，持股总量达986.28万股。;;;;;;3.相关标的;;4.风险提示;