SAP学习资料项目实战讲解实录,含练习（第十讲）V1.1.docVIP

项目实战讲解实录（第六讲和第七讲） 实战模拟的公司名称代码为F011. 烦请各位学员自定义自己的公司代码。 FI-GL 相关基础配置 企业结构—定义—财务会计—定义公司(Company) 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码 请选择“编辑公司代码数据” 企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围(Credit Control Area) 企业结构→分配→财务会计→给公司代码分配公司 必须要为公司代码分配公司，否则不能正确进行凭证记账。 企业结构—分配—财务会计—给信贷控制区分配公司代码 财务会计—财务会计全局设置（新）→分类帐→字段→客户字段→定义字段状态变式（Field Status Variants） 通过复制方法创建F022的字段状态变式 字段状态变式包含若干字段状态组 以字段状态组G001为例 包含“隐藏”、“选填”、“必填”三种状态，控制凭证记账时的输入状态。 等等。 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—向字段状态变式分配公司代码 财务会计—财务会计全局设置—分类帐→会计年度和过帐期间—维护会计年度变式 请使用SAP系统提供的标准会计年度变式V6和K4。 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码 根据题意要求，公司F022主分类帐套会计期间为1月~12月，与日历月度相同，故设置为K4. 相应的，非主要分类帐套BZ会计期间为本年度7月~下年度6月，故设置为V6. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式 由于启用了平行多帐套功能，故需要为不同分类账套分别设置过账期间变式。 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码 为公司代码主分类账帐套0L分配过账期间变式F022 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间 分别设置过账期间变式F022和F023的Open期间范围。 财务会计-财务会计全局设置-分类账-定义分类账 只能有一个分类账为主分类账，即0L. 财务会计-财务会计全局设置-分类账-设置主分类账货币 注意：货币类型10为前面设置的公司代码本位币USD，默认不可修改。 第二本位币为SCC1中设置的集团货币类型30 HKD。 财务会计-财务会计全局设置-分类账-定义并激活未主导分类账 选择BZ 为非主要分类账BZ设置前面步骤已设置好的会计年度变式V6和过账期间变式F023 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证抬头—定义凭证类型-条目视图 可先行定义凭证编号范围，然后再定义凭证类型。 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证抬头—定义凭证类型-分类帐BZ视图 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证抬头—定义凭证类型-总帐视图 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证号范围—定义凭证号范围-条目视图 首先定义条目视图的凭证编号范围 包含2014和2015两个年度。 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证号范围—定义凭证号范围-总帐视图 定义总帐视图的凭证编号范围 包含2014和2015两个会计年度。 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—定义记帐码 使用SAP系统标准记账码即可。 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—定义雇员的容差组 财务会计—财务会计全局设置—公司代码的全球参数—输入全局参数(Global Parameters) 检查公司代码全球参数设置状态。 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—编辑科目表清单 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—给科目表分配公司代码 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义科目组 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义留存收益科目 此科目用于年末系统自动将PL表科目自动结转至资产负债表。 创建固定资产折旧表 修改折旧范围 为公司代码指定非税事务税码 为公司代码分配折旧表和折旧范围 定义公司代码平行货币 定义折旧表平行货币 定义折旧并行货币 定义账户确认规则 创建屏幕格式规则 定义资产编号范围间隔 定义资产分类 取消激活折旧图表的资产类，激活折旧表的资产分类 保存。 分配总帐科目 资产负债表科目 折旧科目 定义资产主数据字段屏幕格式F011 维护折旧码（平均年限折旧法-直线法Z001） 二、主数据： 财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→在科目表中 见附件： 财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→在公司代码中 创建客户 客户A 518000 客户A 实战模拟-港资公司客户A 31845 F022 统驭科目：1122000000 客户B 518000 客户B 实战模拟-港资公司客户B 31846 F022 统驭科目：1123000000 客户C 518000 客户C 实战模拟-港资公司客户C 3