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项目实战资料-FI部分 一、港资公司基本信息 ××公司董事会决定实施SAP 系统，并组建SAP项目部，全面执行系统实施工作。 ××公司注册地在中国香港，为香港联交所主板上市公司，需要定期按规定在联交所披露财务报表相关信息。 二、港资公司财务制度信息 ××公司实行多套帐管理（公司帐套和集团帐套），公司本位币为USD，集团报表货币为CNY，并且存在以RMB计价的国际业务。 单体公司帐套0L的年度会计期间为日历月1月~12月 集团帐套BZ的年度会计期间为7月~次年6月 三、截止至2014-12-31公司科目余额表信息 AP、AR、GL、AA明细信息及科目余额信息。 四、公司2015年1月发生了以下业务 1、2015-01-01，公司董事会发布公告，收到股东增资款100,000,000.00USD。 2、2015-01-01，公司提取日常各部门备用经营资金1,000,000USD。 3、2015-01-01，公司现金支付办公经费200,000USD。 4、2015-01-02，公司与主要客户A签订销售合同，合同金额2,000,000USD。根据合同规定，发货前客户A需预付30%合同款。 5、2015-01-05，公司收到30%预付款。公司安排发货，并开具销售发票，销售增值税率为17%。 6、2015-01-20，公司收到剩余70%合同款。公司财务部人员结算后对客户A此合同业务进行清帐。 7、2015-01-02，公司为完成此销售订单，向自己的长期供应商进行采购，签订采购订单，合同金额为9,000,000RMB，并约定汇率波动由本公司承担，合同按RMB进行结算。 公司分两次进行付款，每次各50%。其中，2015-01-03，第一次付款，汇率为1USD=6.10RMB；2015-01-25，第二次付款，汇率为1USD=6.30RMB。财务人员完成支付记账。 8、2015-01-01，公司新购置进口小汽车2台，含税价值分别为300,000USD。预计使用年限5年，预计残值率5%。公司从购置入账当月起计提资产折旧。 9、期末完成2015-01-31 10、2015-01-31，由于市场对中国地方政府债务问题风险存在疑问，人民币对美元暴跌。当天USD对RMB汇率结算价为1USD=6.6RMB。财务人员按此汇率进行月度结账。 五、请完成以下内容 1、自行完成上述一、二、三、四中相关FI配置。 2、请自行完成上述三中历史期初数据清理和导入系统。 3、请自行完成上述四中业务记账，并写出记账凭证。 4、完成1月底供应商和客户清帐记账凭证。 5、完成1月底RMB评估成USD，以及USD评估成CNY。