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第十八讲：SAP项目 CO部分CCA、IO、CO01业务场景 业务流程处理与财务记账实战Guide 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1. CO业务模拟准备 2 2. 成本中心业务模拟 2 1.1 创建成本中心组数据 2 1.2 创建成本中心组 3 1.3 通过成本中心归集费用 3 1.4 通过成本中心分摊费用 4 3. 内部订单业务模拟 11 1.5 创建内部订单主数据 11 1.6 批准内部订单（实际型） 12 1.7 通过内部订单归集费用 13 1.8 通过内部订单分摊费用（订单结算） 13 1.9 查询内部订单报表 18 4. 成本中心计划业务模拟（为生产订单模拟准备） 18 1.10 创建内部作业成本要素（类型43） 18 1.11 创建作业类型 20 1.12 创建生产成本中心（CN-MNG-PP） 23 1.13 创建生产用初级成本要素组 23 1.14 维护成本中心/作业类型数量计划 23 1.15 维护成本中心/作业类型金额计划 24 1.16 成本中心/作业类型计划价格计算 26 1.17 创建工作中心 27 1.18 创建物料（半成品2000000014）BOM 28 1.19 创建物料（产成品3000000013）BOM 28 1.20 创建物料（半成品2000000014）Rounting 29 1.21 创建物料（产成品3000000013）Rounting 31 1.22 维护成本组件结构G1 31 1.23 维护成本估算核算变式G011 32 1.24 物料成本计划评估 32 1.25 标记物料成本计划评估结果 35 1.26 发布物料成本计划评估结果 36 1.27 查询物料成本计划评估结果 36 5. 生产订单业务模拟 37 1.28 创建生产订单（半成品2000000014） 37 1.29 创建生产订单（产成品3000000013） 44 CO业务模拟准备 略 请参见CO相关配置手册讲义 成本中心业务模拟 创建成本中心组数据 CN-MNG-IT IT部门 CN-MNG-HR 人力行政部 CN-MNG-FIN 财务部 以创建成本中心“CN-MNG-IT IT部门”为例 创建成本中心组 通过成本中心归集费用 通过成本中心“CN-MNG-HR 人力行政部”归集办公费用 费用记账凭证 通过成本中心分摊费用 分摊费用要求 将“CN-MNG-HR”的费用分摊40%至CN-MNG-IT， 30%至CN-MNG-FIN, 剩余30% 。 创建分摊成本要素（类型42） 创建以下分摊次级成本要素： 9005020900 租金-厂房 9005021200 办公室租金 9005021300 物业管理费 9005021400 水电费 以“9005021400 水电费”为例 创建分摊循环 创建分摊循环抬头 创建段“ZG001-01-6005020900租金-厂房” 段表头 发送方 接收方 接收方比例 同上，依次创建其他3个成本要素分摊的段。 执行分摊循环 测试执行分摊 输入分摊循环、分摊期间、测试按钮 测试执行分摊结果 无错误，则可正式执行分摊。 正式执行分摊 正式执行分摊结果 查询成本中心报表 成本中心报表结果 内部订单业务模拟 创建内部订单主数据 输入内部订单类型G011 输入内部订单基本信息 保存 批准内部订单（实际型） 点击“批准”，保存。 通过内部订单归集费用 通过内部订单分摊费用（订单结算） 结算规则要求 将“6007001200 固定电话费”分别按比例结算值IT（40%）， FIN（30%），Asset 300389 （30%） 维护结算成本要素（内部类型21） 维护结算成本要素（外部类型22） 维护成本分摊结构G1 维护结算规则 结算规则维护如下【请在过账前维护结算规则】 保存。 测试执行订单结算 测试执行订单结算结果 如无问题，可正式执行订单结算 正式执行订单结算 正式执行订单结算结果 会计凭证（结算至AA） 控制凭证（结算至成本中心） 查询内部订单报表 成本中心计划业务模拟（为生产订单模拟准备） 创建内部作业成本要素（类型43） 8001040100 加工费人工 8001040300 制造费用 8001040400 生产准备费用 创建作业类型 创建以下3个作业类型： G001 准备作业 G002 人工工时 G003 制造费用工时 G001 准备作业 G002 人工工时 G003 制造费用工时 创建生产成本中心（CN-MNG-PP） 创建生产用初级成本要素组 维护成本中心