岗位说明书(出纳).docxVIP

3 3 页脚内容 柳州市三丹贸易有限责任公司 出纳 岗位说明书 一、岗位基本信息 岗位名称 出纳 岗位编号 所属部门 直接上级岗位名称 直接下属岗位名称及人数 财务部 二、工作目的 岗位定员总账会计 0.5 在财务部负责人的指导与督促下，认真完成日常的收付款业务，保证银行结算单据及印鉴的安全性，负责 工资的准确核算及发放等相关的财务工作 三、主要工作职责 序号 概述 办理日常的收付款业 1 务 认真登记现金及银行 2 日记账 报送现金、银行存款 3 周报表 保管银行结算单据、 4 支票等 保管财务印鉴 内容描述 严格按照公司相关的财务制度，经过领导审核后，方可办理付款；不得白条抵库，不得任意挪用现金；收到支票应及时填写进账单并送银行 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账， 并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，每日盘存现金，做到账账、账表、账物相符 按规定的时间及时给领导报送现金、银行存款周报表，并保证报表的准确性 保证银行结算单据的完整及安全性 保证印鉴的安全性、不经过领导允许不得随意盖章 负责工资核算及发放 工资制作准确、及时，并按规定的时间发放 上级布置的其他临时 7 性工作 8 9 10 业务类财务类 四、主要工作权限 日常收付款业务的承办权 财务印鉴、银行结算单据的保管权 人事类 柳州市三丹贸易有限责任公司 五、主要工作关系 总账会计 职位关系 出纳 示意图 内部工作  沟通方式 部门（单位）及岗位  形式与内容 沟通结果 频率 口头或书面形式，以书 《现金日记帐 关系 汇报 督导协调 总账会计 面形式回报日、周、月、 明细表》、《银行 经常 年工作总结与工作计划 存款明细表》 外部工作关系 时间要求工作设备工作环境 最低学历工作经验 资格证书专业知识专业技能 上岗培训要求能力素质 六、工作特征与工作条件 依正常工作时间上班电脑、传真机、电话 主要在室内工作，、不需要接触噪音或有害物质 七、任职资格 大专 专业要求 财务、会计专业2-3 年工作经验、1 年以上相关工作经验 会计从业资格证书 会计学、统计学、会计电算化 熟练金蝶专业版软件、办公自动化软件 公司内部规章制度陪训、财务管理培训、行业知识培训等能力 具备良好的分析能力和合作能力、统计能力 柳州市三丹贸易有限责任公司 柳州市三丹贸易有限责任公司 人格 认真负责、踏实肯干、积极主动、耐心细致、严谨 特征 其他 任职者（签名）： 直接上级（签名）： 日 期： 年 月 日 日期： 年 月 日