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XX项目调研问卷 PAGE 第 PAGE 14 页 共 NUMPAGES 64 页 ERP项目调研问卷 用友软件股份有限公司 用友软件股份有限公司 二○○五年六月 文档管理 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接收人 职务 备注 文档说明 此问卷以了解企业目前的业务流程与管理情况为目的，为企业制定ERP方案提供信息。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1. 企业基本情况 4 2. 信息化情况 6 3. 研发与设计管理 7 4. 销售管理 10 5. 生产管理 17 6. 采购管理 24 7. 库存管理 33 8. 财务管理 42 9. 人力资源管理 60 企业基本情况 基本信息 公司名称，资产规模，职工人数，年产值，年销售额，年利润，网址： 企业股东结构与内部成员（如果是集团）关系： 公司上市情况或者上市计划: 公司的主营业务： 公司发展目标（近期，长期）以及战略规划： 公司组织结构和管理架构（如果是集团，还包括各分子公司的组织结构、地理位置和业务范围）： 企业在行业中的地位以及行业竞争情况： 如有可能，请提供贵公司近3年的年度报告或者财务报表（三表）： 其它重要情况 信息化情况 硬件、网络 －数据库名称、版本号及Licence数 －服务器配置 －局域网情况（客户端数量、上网的部门） －广域网情况（介质、上网的部门/分公司、连接速率） 软件 管理软件应用情况： 其他软件应用情况： 公司网站 其它重要情况： 研发与设计管理 研发计划 参与“研发计划”职能的人员有哪些？请描述主要的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？ BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变更需要哪些人的审批？ 新产品测试生产的流程是怎样的？需要哪些人的确认审批？ 根据业务情况，是否有非标准产品的生产，若有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？ 工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？ 未尽事宜 除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面： 改进意见或者管理难点 您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？ 您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？ 销售管理 销售管理的组织结构 销售业务的组织结构和岗位职责： 销售产品体系结构 销售的产品种类： 主要的销售模式和类型： 对应的流程销售产品的种类，主要销售模式和流程是什么？如：销售是否集中销售？存在哪些销售方式？先收款后发货、委托代销等等？ 销售预测 销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测的方法是什么？ 销售计划 销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？ 销售计划的确认由哪些人完成？ 更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？ 销售合同 销售合同是如何管理的？ 如何控制销售业务？ 销售报价 公司的产品报价是如何管理的? 价格控制的体系是怎么样的？ 存在哪些问题？ 销售执行 销售执行业务流程，销售订单所处理流程。 从其他岗位流入销售执行的单据有哪些？由销售执行开出的单据有哪些？请提供所使用的表格复印件的和编码列表。 销售出库 销售出库的流程是什么？ 内部交易 集团内部存在大量的内部交易吗？内部交易的流程是什么样的？如何进行结算？ 销售回款 目前在应收账款管理方面有否问题？ 销售绩效 请描述现有的销售绩效考评指标和方法。 销售费用 销售费用的处理方法，在财务上如何处理的？ 返利情况 是否存在返利？返利的形式有几种？ 公司的返利政策是如何控制的？ 向下的返利是如何管理和使用的？ 降价保护 是否存在价保？价保的形式有几种？ 公司的价保政策是如何控制的？ 价保是如何管理和使用的？ 客户管理体系 目标客