沪士电子股份有限公司关于使用自有闲置资金投资于稳健型.PDFVIP

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-014 沪士电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）公司经营良好、财务状况稳健， 有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生 产、建设资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司将根 据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资于稳健型银行理财产品。该事项 已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。 一、特别提示 该事项尚需经将于2011 年4 月8 日召开的2010 年度股东大会审议通过。 二、投资于稳健型银行理财产品的概况 1、投资目的：提高自有闲置资金的使用效率和收益。 2、投资额度：公司及全资子公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品 的金额折合人民币合计不得超过二亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品。 4、投资期限：根据自有闲置资金状况和投资经营计划，决定具体投资期限。 5、资金来源：公司自有闲置资金。不使用募集资金、银行借款，且不存在 用募集资金补充流动资金的情况。 1 三、 对公司日常经营的影响 公司及全资子公司投资于稳健型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。 在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为 前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因 此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益， 但投资存在亏损的风险。 四、内控制度 1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规 制度的要求进行投资。 2、公司已制订《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公 司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。《对外投资管理制度》将提 交2011年4月8 日召开的2010年度股东大会审议。 五、投资于稳健型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施 1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险短期稳健型银行理财产品，不得 购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的理财产品， 风险可控。 2、公司将严格按照 《对外投资管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、 检查和监督，确保投资于稳健型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安 全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。 敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯 网 （）披露的相关公告。 五、监事会意见 公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制 度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当进行 投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。 2 六、独立董事意见 公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率， 增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，用自有 闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形，作为独立董事对此我们表示同意。 七、保荐机构意见 保荐机构认为： 1、以自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品，不会影响公司正常的生产 经营，有利于提高自有闲置资金的使用效率，降低资金的使用成本, 但投资存在 亏损的风险。 2、该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事及监事 会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》 的规定。因此，本保荐机构对公司使用自有闲置资金不超过 2 亿元投资于稳健 型银行理财产品一事无异议。 3、该事项尚需经将于2011年4月8 日召开的2010年度股东大会审议通过。