汕头东风印刷股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券.PDFVIP

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2019-031 汕头东风印刷股份有限公司 关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月17 日召开 的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司 债券方案的议案》等与公开发行可转换公司债券相关的议案，以上议案均经公司 于2019 年4 月8 日召开的2018 年年度股东大会审议通过。 按照相关法律法规、规范性文件的要求，结合目前市场环境、政策的变化， 公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行部分修订，修订的主要内容为 调整募集资金金额及投资项目，公司本次公开发行可转换公司债券方案的其他条 款不变。 具体修订内容如下： 修订前： 本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 50,000 万元（含 50,000 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 收购贵州千叶药品包装股份有限 1 25,923.00 25,923.00 公司75%股权 2 股份回购 9,077.00-18,154.00 9,077.00 3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计 50,000.00-59,077.00 50,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自 筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 本次各募投项目的实施主体均为上市公司。 修订后： 本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 37,032.85 万元 （含 37,032.85 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 收购贵州千叶药品包装股份有限 1 25,923.00 25,923.00 公司75%股权 2 补充流动资金 11,109.85 11,109.85 合计 37,032.85 37,032.85 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自 筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募