江苏三六五网络股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情.PDFVIP

江苏三六五网络股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使 用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号—上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2012 年 12 月31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。公司及董事会全体成员 保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监证可 [2012]83 号文核准，公司于2012 年3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,335 万股，每股发行价为34 元，应募 集资金总额为人民币453,900,000 元，根据有关规定扣除发行费用46,779,576.10 后，实际募集资金金额为407,120,423.90 元。该募集资金已于2012 年3 月6 日 到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字 [2012]0750 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2012 年度，公司募集资金使用情况为： 单位：元 项 目 金 额 募集资金净额 407,120,423.90 加：募集资金利息收入（扣除手续费） 2,298,375.39 减：募集资金使用 80,652,350.91 减：已投入新站点未使用资金*2 8,708,665.28 加：已审核未拨付*1 10,396,373.67 尚未使用的募集资金余额 330,454,156.77 注：*1、对分子公司中与募投项目有关的投入，公司采用各分子公司先从自 有账户垫支，月末汇总上报，经财务中心审核确认后，下月从募集资金专用账户 3 上予以拨付的方式。因此报告期末有已审核确认未拨付款项。 *2 、已投入新站点未使用资金是指西安、重庆、沈阳均已按投资协议分 别出资680 万元，募集资金使用中仅列入实际已使用部分。 二、 募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《江苏三六五网络 股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏三六五网络 股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金专户存储、募集资金使用、募集 资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的 规定。 根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构 国信证券股份有限公司于2012 年3 月22 日分别与与南京银行股份有限公司钟山 支行、南京银行股份有限公司大行宫支行、招商银行南京分行龙蟠路支行（以下 统称“募集资金专户存储银行”）分别共同签署《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。 截至2012 年12 月31 日止，募集资金存储情