无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

公开转让说明书（申报稿） 无锡沪东麦斯特环境科技 股份有限公司 公开转让说明书 ( 申报稿) 推荐主办券商 二○一七年一月 1-1-1 公开转让说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意如下重大事项： 一、下游市场的政策风险 公司专注于离子气浮水处理设备的研发、生产与销售，多年来公司通过自身 技术不断的积累和对市场的把握，形成了较强的市场竞争力，与一批客户建立了 良好的合作关系。目前，公司下游行业以造纸、印染、养殖为主，主要客户所处 行业仍较为集中。由于环保水处理行业受下游行业的景气程度和行业政策影响较 大，若未来国家对以上行业发展有所限制，且公司在经营策略及技术上不能及时 调整以顺应国家有关政策方面的变化，将对生产经营产生不利影响。 二、市场竞争加剧的风险 公司在环保水处理市场浸润多年，凭借自身先进的技术及优质的服务取得了 一定的市场地位。但是近年来，由于环保行业发展速度较快，导致大量企业涌入， 但是多数企业并无核心技术及管理能力，只是简单模仿，提供低端产品和服务， 依靠低于正常水平的价格占领市场。若公司不能在产品研发、客户服务等方面进 一步巩固并加强自身实力，公司市场份额存在被对手蚕食的风险。 三、应收账款坏账风险 截至2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日和2016 年9 月30 日，公司应 收账款余额分别为人民币919.98 万元、人民币 1,934.77 万元和人民币 1,567.70 万元，分别占当期总资产的18.90%、42.64%和33.69%，占比较高，若应收账款 无法及时收回，将对公司经营造成重大影响。公司采用了较为谨慎的坏账计提政 策，对账龄在 1 年以内、1-2 年、2-3 年及3 年以上的的应收账款分别计提5%、 20% 、50%及 100%的坏账准备，如应收账款回款期延长将对公司经营业绩及资 金周转产生较大影响。 四、公司治理风险 1-1-3 公开转让说明书（申报稿） 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善， 形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务不断发展，公司需 要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控 制等诸多方面进行调整，这对公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续 性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模 扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善的 情况。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或公司治理制 度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 五、实际