月度数据综合分析.pdf

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西城天街·顾客服务部 月度数据综合分析 1 西城天街月度资金销售管控及工作计划 2 西城天街客服部对内各部分管控统计分析 1 西城天街月度资金销售管控及工作计划 AAAA 西城天街月度资金计划及销售管控西城天街月度资金计划及销售管控 客户服务部月度资金计划表 费用项目 7月计划额度(元) 执行额度(元) 差异额(元) 差异率 差额原因说明 车库物管费 146000 116284 -29716 20% 7月B2层费用在8月才支付 商区电费 -120000 100% 物业未报数据我司无法支付 120000120000 00 西城办公场地管理 40600 0 -40600 100% 物业未报数据我司无法支付 费和电费 费用项目 8月计划额度(元) 执行额度(元) 差异额(元) 差异率 差异额较上月减少(元) 77月月B2B2层费用在层费用在88月才支付月才支付,88月月 车库物管费 146000 160400 14400 9% B3层费用暂未付 商区电费 120000 53782.7 -66217.3 55% 实际费用与估算差异 西城办公场地管理 40600 26965.3 13634.7 34% 实际费用与估算差异 费和电费 分析说明 7月B2层费用在8月才支付(为了严格规范的执行资金计划 我们将统一报销时间我们将统一报销时间,,同时避免类似情况的发生同时避免类似情况的发生)。)。 7月15日和8月B3层费用暂未付,是由于现B3楼的使用较少 需与物业公司进行沟通并达成共识减少部分费用需与物业公司进行沟通并达成共识减少部分费用。。 在不断的催促下,物业公司才出具了从开业之今商场内灯 箱广告电费箱广告电费、、办公区域水电费办公区域水电费、、物业管理费数据物业管理费数据,,由于是前由于是前 期估算的费用,所以与实际产生的费用有一定的差异,以后 将建议物业工程部安装电表以便较准确的预估费用做资金计 划。 8月日销售与7月同期比较 700700 600 500 ) 元 400 万 300 ( 200 100 0 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 1 1 1 1 1 22 22

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