二六三网络通信股份有限公司未来三年2015—2017年股东回报规划.PDF

二六三网络通信股份有限公司 未来三年（2015—2017 年）股东回报规划 为完善二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监 督机制，增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，公司特制定未来三年 （2015—2017 年）股东 回报规划（以下简称“本规划”）。 一、本规划制定的基本原则 公司充分考虑对投资者的回报，每年以母公司报表中可供分配利润为依据按 照公司章程的规定向股东分配股利，为避免出现超分配的情况，公司以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例；公司的利润 分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益 及公司的可持续发展。公司未来三年（2015—2017 年）将在符合相关法律法规及 公司章程的前提下，充分考虑公司股东的要求和意愿，利润分配以现金分红为主， 持续、稳定、科学地回报投资者。 二、本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资 环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2015—2017 年）的具体分红回报规划 未来三年，公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利， 在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配，并遵守下列规定： 1 （一）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且 累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如 无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股利， 且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。 1、上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产的50% ，且超过5,000 万元； （2 ）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计总资产的30% 。 上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会批准，报股东大会审议通 过后方可实施。 2 、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规 定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% ； （2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； （3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 上述重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟投资金额累计达到或超 过公司最近一期经审计净资产的10%。 3、本款所指特殊情况系指股东大会通过决议不进行现金分红的其它情形。 （ 二）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，且董事会认为 公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利 益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司应综合 考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素确定股票股利的具体分配比例。 三）公司的利润分配方案的审议及披露程序为： （ 2 1、公司的利润分配方案由董事长拟定后提交公司董事会、监事会审议。董 事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决