金谷信托鑫晔2号资产收购重组信托计划说明书(大有财富).docVIP

金谷信托?鑫晔2号-资产收购重组基金信托计划（2期） 产品说明书 大有财富已经对本金融产品及其相关信息做了勤勉尽责的调查，但并不代表大有财富对所示产品的收益做任何保证，产品的具体条款以信托合同为准，请投资者慎重考虑。 信托规模： 总规模为10亿元，第2期拟募集规模1亿元 信托期限： 18个月，存续期满12个月后受托人有权提前终止 资金门槛： 300万元起，超过部分按10万元的整数倍增加 预期收益率： 300万元（含）-600万元，11%/年 600万元（含）以上，11.5%/年 收益分配方式： 按自然年度分配信托收益 资金运用方向 ：全部信托资金以有限合伙形式向“信达系”子公司北京智博合众投资中心出资，主要用于具有明确潜在价值的资产收购项目（包括金融债权及非金融债权资产、股权资产、实物资产等） 受托人： 中国金谷国际信托有限责任公司（下称“金谷信托”） 托管银行： 中信银行总行营业部 二、项目介绍 受托人设立“中国金谷?鑫晔2号-资产收购重组基金信托（计划）”，向合格投资者募集信托资金并全部用于向北京智博合众投资中心（有限合伙）出资，成为有限合伙人LP。 该有限合伙企业的普通合伙人GP为信达资产旗下控股子公司北京东湾联达投资管理有限责任公司。 本资产收购重组信托主要关注具有明确潜在价值的资产收购项目（包括金融债权资产及非金融债权资产、股权资产、实物资产、收益权资产等），拟收购资产项目应位于一线和二线城市及经济发达的三线城市；拟运作资产收购重组项目应满足下列标准：符合国家产业政策；拟收购资产未来收益可预测且较为稳定；风险可控。 三、风控措施 1、金谷信托对资产并购重组项目具有绝对控制权： （1）投资决策委员会负责对外投资、利润分配等相关业务审批工作，5名委员中金谷信托推荐4人，GP任命1人； （2）项目资金所做出的投资及分配决策，需经全体投资委员会委员一致通过方可生效和执行； （3）金谷信托成为有限合伙人后，保管有限合伙企业全部印章（包括公章、法人章、财务章等），实际控制有限合伙企业所有银行账户。 2、除非本资产收购资金对拟收购资产项目公司持有股份达到控股地位，且拟收购资产未来收益可预测并较为稳定，否则融资原则上不采取信用方式： （1）本资产收购资金担保措施：投资决策委员会认可的第三方担保，该第三方包括但不限于资质良好、实力较强的央企、国有企业及专业担保公司等； （2）本资产收购资金抵（质）押担保措施：以股权提供质押的，一年期本息合计质押率不超过40%；以土地、房屋等实物资产提供质押的，一年期本息合计质押率不超过50%； 本资产收购资金根据拟收购资产实际情况，选用一项或多项上述风险防范措施，投资决策委员会委员根据受托人内部实际风控政策对项目进行把关。 四、产品特点 1、产品12-18个月，投资期限短； 2、年化收益10.5%-12%，投资低风险“信托”享受“私募基金”高收益； 3、该信托基金由金谷信托直接管理，抵押担保等风控措施完善； 4、受托人大股东中国信达为财政部直接出资的国有独资大型集团，拥有较好的项目资源及风险化解能力。 五、合作方介绍 普通合伙人北京东湾联达投资管理有限责任公司是北京东湾投资顾问有限公司的全资子公司。东湾投资成立于2002年1月，系（香港）银建国际实业有限公司（0171.HK）在中国的成员公司。银建国际为中国香港上市公司，其第一大股东为中国信达资产管理股份有限公司。 东湾投资作为一家跨局域全程运作项目策划、规划设计、市场研究、评估测算及投融资顾问的专业服务公司，一直致力构建一个兼具国际视野与品质水准的精英营销策划团队，服务对象为大型企事业单位、上市公司、保险公司、一般机构等，业务合作伙伴包括银行、保险、信托等金融企业，曾成功运作多项知名品牌并购、转让及融资顾问服务。 六、受托人介绍 中国金谷国际信托有限责任公司成立于1993年产品发行期为预约实行金额优先金额相等时间优先额满即止原则。