钦州兴创科技股份有限公司公开转让说明书.PDFVIP

钦州兴创科技股份有限公司 公开转让说明书 钦州兴创科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一七 四月 钦州兴创科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中 财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 钦州兴创科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以 下重大事项予以关注： 一、原材料价格波动风险 由于原材料钢材在钢桶包装企业生产成本中占比较高，其价格波动较大且具有一 定的周期性，因此钢材的价格波动对钢桶包装行业的盈利能力具有一定影响。本公司 主要生产各种型号钢桶，其主要原材料为冷轧板，因此冷轧板的市场价格波动对本公 司的营业利润有一定影响。 由于公司从原材料采购到产品销售存在一定的时间间隔，且下游产品价格变动具 有滞后性，虽然公司可以通过成本加成转移原材料价格上涨的风险，但在订单生产的 模式下，公司与客户确定的价格无法充分反映原材料价格的走势。公司无法完全消除 原材料价格波动相关的风险，原材料价格的上涨仍然会对公司的业绩产生不利影响， 从而导致公司销售毛利润异常波动。 二、销售依赖区域市场风险 公司产品的销售主要分布于 “两广”地区特别是广西市场，2014年度、2015 度和2016 1-9月在 “两广”地区的销售额占公司营业收入的比例分别为99.98%、 99.70%和97.86%，其中广西地区的销售额占公司营业收入的比例分别为78.19%、 83.63%和83.58%。公司存在销售过度依赖区域市场而产生的市场风险。 三、实际控制人不当控制的风险 公司自然人股东梁跃中先生作为第一大股东，持有公司89%的股权，是公司控股 股东。公司由陈能武担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，负责公司的实际经营。 且陈能武与梁跃中签订了一致行动协议，两人持股比例达93%，根据该协议，梁跃中 与陈能武在股东大会、董事会的投票、表决方面将保持一致。因此认定梁跃中、陈能 武为公司的共同实际控制人。股权的相对集中一定程度上削弱了中小股东对公司决策 的影响能力，若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财 务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。从而给本公司其他股 东利益带来一定风险。 钦州兴创科技股份有限公司 公开转让说明书 四、公司前期资不抵债，报告期内股东权益有所上涨但规模有限的风险 截至2014年末，公司净资产为-374,500.37 元，公司前期资不抵债。报告期内， 通过引进投资及公司经营积累，2016年9 月底，公司股东权益增长至 12,556,798.01 元。报告期内，公司股东权益有所上涨但规模仍然有限。与国内知名的钢桶包装企业 相比，如中粮包装、格瑞夫、天津大田、无锡四方、苏扬包装等公司相比，公司资产 规模、销售规模较小，短期内难以形成规模效应，公司抗风险能力弱。 五、公司治理和内部