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第三方存管实施后资金管理业务的变化(邓总) 邓志文
公司当前第三方存管业务实施概况 开通的银行家数 对业务拓展的支持、渠道宽了 比初期的功能更为完善 带资金签约、销户，密码校验方式的统一等 汇总分账户开始推广 对营业部提供了新型的资金头寸支持模式 存管基础制度的改革 给资金管理工作带来重大变化 第三方存管实施后资金管理业务的变化 账户管理方面的变化 资金管理方面的变化 具体业务的变化 账户管理的变化 投资者的账户 增加了银行存管账户（或称“银行管理账户”） 营业部账户的变化 全面取消了营业部客户交易结算资金专用存款账户 证券公司总部 合作的存管银行家数增加，10 - 19 管理的账户数量增加，10- 70，还在增加 账户类别增加，客户资金-客户、小额休眠、中止交易 资金管理的变化 头寸管理 交收管理 资金调整 资金管理的变化-头寸管理 营业部资金管理的变化 不再管理实际银行头寸 证券公司资金管理的变化 管理的资金头寸增加 部分头寸固化 同一银行异地头寸的安排 资金管理的变化-交收管理 营业部二级结算备付 余额结构的拆细 统计功能增强、结算功能弱化 证券公司总部交收 交收路径变长-增加存管银行交收环节 交收笔数几何级放大-乘银行家数 特殊的建行模式-头寸不可控 交收风险加大、不可控（建行模式突出） 第三方存管实施前的资金交收工作示例 交收轧差为净买差：3亿 结算备付金账户余额：10亿 最低结算备付金：5亿 账面交收后结算备付金账户余额：7亿 总部当天需要完成的交收资金划拨工作：无 营业部的交收直接体现在二级结算备付金账户上 第三方存管实施后的资金交收工作示例 交收轧差为净买差：3亿 结算备付金账户余额：10亿 最低结算备付金：5亿 其中工行买差4亿，中行买差1亿，农行卖差2亿 当天需要完成的交收资金划拨笔数：3笔 营业部的交收分银行体现在二级结算备付金上 资金管理的变化-资金调整 自动化采集数据和调整 资金调整数据需要区分到银行 具体业务的变化 结算资金账务处理 银证转账的对账和调账 结算资金账务处理的变化 账务处理的内容和复杂度增加、设立建行核对专岗 对账内容增加，总分平衡核对难度加大 经过不断改进，自动化程度增强，提高工作效率 银证转账业务的变化 总对总 单一银行，银行客户财富重新分配 机构客户参与 单边账成为常态业务 资金类、账户类 电子化调整（未明），手动调整（明确成功或失败） 日间调账，不建议采用 问答和交流环节 请大家踊跃提问！ 第三方存管实施后资金管理业务的变化 运营中心 邓志文 2008年5月
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