最终版江苏行政事业单位资产报表信息系统-徐州财政局.DOCVIP

江苏省行政事业单位资产报表 信息系统(2016)用户手册 江苏省财政厅 监制 江苏省共创软件有限责任公司 研制 2017年3月 目 录 第一章 系统概述 3 1.1 简介 3 1.2 报表数据截止日期和单位范围 4 1.3 工作要求 4 1.4 工作流程 4 1.5 报表构成 5 1.6 年报系统数据采集方式与对应的业务系统 5 1.7 如何使用本系统 7 第二章 基层单位 8 2.1 单位信息 8 2.2 财资表 8 2.3 校验报表 9 2.4 完成录入数据 10 2.5 上报报表 10 2.6 编报注意事项 10 第三章 主管部门 11 3.1 单位信息 11 3.2 下属单位管理 11 3.3 审核报表 12 3.4 下属单位报表（财资） 12 3.5 本单位报表（财资综） 12 3.6 上报报表 12 第四章 财政部门 14 4.1 单位信息 14 4.2 下属单位管理 14 4.3 上报进度 15 4.4 审批报表 15 4.5 下属单位报表（财资） 15 4.6 本单位报表（财资综） 16 4.7 上报报表 16 第五章 附录 不同业务系统数据采集与录入操作简述 17 5.1 用友业务系统数据采集与录入 17 5.2 共创业务系统数据采集与录入 18 5.3 其它业务系统数据采集与录入 19 5.4 报送注意事项 19 5.5 技术支持 19 第一章 系统概述 简介 欢迎您使用江苏省行政事业单位资产报表信息系统（2016年）（） 涉密单位按照有关必威体育官网网址规定，由本单位组织进行自查，报送汇总报表及有关汇总数据。 工作要求 各行政事业单位应当按照财务隶属关系或预算管理级次，逐级汇总上报2016年度资产数据。 各单位应当结合编报年度决算有关工作，在对各项资产进行全面盘点的基础上，真实、准确的填报和编制本套报表，并按要求编写资产报表分析报告。 报表的录入金额单位为“元”（保留两位小数），汇总打印报表以“万元”为单位（保留两位小数）。正式上报的资产报表及相关资料统一用A3纸打印，并按照上报文件、资产报表分析报告、资产报表的顺序装订。 工作流程 图1.4资产报表工作流程示意图 报表构成 本套《2016年行政事业单位资产报表》包括单户表和汇总表两部分，其中： （一）单户表由各行政事业单位负责编报，包括封面和12张主表，分别为：财资01行政事业单位资产负债简表、财资02行政事业单位机构人员情况表、财资03固定资产情况表、财资04无形资产情况表、财资05行政事业单位土地情况表、财资06行政事业单位房屋情况表、财资07行政事业单位车辆情况表、财资08行政事业单位大型设备情况表、财资09行政事业单位在建工程情况表、财资10行政事业单位资产出租出借情况表、财资11行政事业单位资产处置情况表、财资12事业（行政）单位对外投资情况表。 （二）汇总表由各级主管部门、财政部门负责编报，包括封面和12张主表，分别为：财资综01行政事业单位资产负债简表、财资综02行政事业单位机构人员情况表、财资综03固定资产情况汇总表、财资综04无形资产情况汇总表、财资综05行政事业单位土地情况汇总表、财资综06行政事业单位房屋情况汇总表、财资综07行政事业单位车辆情况汇总表、财资综08行政事业单位大型设备情况汇总表、财资综09行政事业单位在建工程情况汇总表、财资综10行政事业单位资产出租出借情况汇总表、财资综11行政事业单位资产处置情况表、财资综12事业（行政）单位对外投资情况表。 （三）行政事业单位按照财务管理关系或预算管理级次，逐级汇总上报2016年报数据。 （四）行政事业单位应结合编报年度决算有关工作，对各项资产进行清查盘点，对于存在财务会计差错的，应根据有关财务会计制度调整账面数后，如实填报。 图1.5报表构成 年报系统数据采集方式与对应的业务系统 系统以2015资产清查系统的账面数为2016年年报的期初数。各单位根据2016年增减情况补充调整各表数据，其中固定（无形）资产相关报表的数据根据使用不同业务系统，可分为以下三类： 图1.6业务系统对接示意图 1.6.1用友行政事业单位国有资产业务系统的用户 各基层单位按账账相符、账实相符的要求，在业务系统中查询和统计出2016年的增减数据后，手工填报到年报系统中。 1.6.2共创业务系统（行政事业、教育专版）的用户 全省所有使用共创教育专版的高校、中小学及使用共创行政事业单位国有资产管理信息系统的单位，先按账账相符、账实相符的要求，在升级后的业务系统中做2016年资产增减数据，业务系统会直接将2016年的增减数据报送到年报系统中。 具体事宜由各级财政部门协助教育及其它主管部门与共创软件沟通协调。 1.6.3其它业务系统的用户 除上述两种版本外，使用其他厂