中融-神榆系列财产权推介材料.pdfVIP

中融-神榆系列 财产权信托计划 2014.03 目录 一、项目概况 二、产品要素 三、资金投向 四、产品优势 一、项目概况 信托名称：中融-神榆系列财产权信托计划 融资人：榆林市城投集团资产运营管理有限公司 债务人：榆林市人民政府 信托期限：24个月 信托总规模：共7期，1-4期每期6000万元，5-7期每期5000 委托人预期收益率：9%/年 信托收益分配：每年支付一次信托收益 一、项目概况——风控措施 受益权收购 若榆林市政府未能按照中融信托要求偿付债务， 榆林城投资产运营公司承诺收购信托项下信托受益权； 连带责任担保  榆林市城市投资集团有限公司提供连带责任担保；  榆林城投是榆林市最大的政府融资平台；  也是发债企业，主体评级为AA，债券评级为AA +。 一、项目概况——交易结构图 二、产品要素——融资人 榆林市城投集团资产运营有限公司  榆林城投全资子公司；  不属于政府融资平台，系一般类公司；  经营宗旨为：盘活存置资产，优化资产结构；  公司注册资本2亿元，截止2013年末总资产分别39.02亿元， 所有者权益为17.61亿元；  资产负债率仅为54.88%；目前负债水平较低；  随着管理运营的资产不断增加，其持续盈利能力逐渐增强。 二、产品要素——基础债权 榆林市职业技术学院项目  经陕西省人民政府批准成立，已经取得所有建设所需的证照、批复；  是一所现代化综合性技术学院，在校生规模一万人，开设二十多个专业；  位于榆林经济开发区，总占地面积718. 63亩， 规划净用地面积为640. 68亩，总建筑面积18万平方米；  概算总投资69409万元，目前已完成投资52372.28万元， 尚需投入21798.42万元，付款进度为68%；  榆林市人民政府出具了 《施工进度确认通知书》，并签署了 《委托代建协议补充协议》，确认了项目的已投资金额， 并同意支付代建回购款项共计人民币52372.41万元。 二、产品要素——债务人 榆林市概况  陕西省最北部，地域东西长385 公里， 南北宽263 公里，总土地面积43,578 平方公里，常住人口335.42 万人；  矿产资源富集，已发现8 大类48 种矿产， 特别是煤、气、油、盐资源富集，矿产 资源潜在价值达46 万亿元；  区位优势独特，地处青岛—太原— 中卫 —河西走廊—乌鲁木齐新亚欧大陆桥中腰， 包 （头）西（安）、青（岛）银（川） 两大通道的交汇处；