10.X跨年业务.pptVIP

U8 V10.X跨年业务处理 唐山合众软件工程有限公司 姓名：高建东 课程内容 一、10.X新特性 二、10.X跨年业务处理 三、10.X特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 一、10.X新特性 一、10.X新特性 890及以前版本年结方案 10.X卸出方案 数据库 每年业务一个数据库 一个帐套对应多个年度账 每年或者多年连续业务一个数据库 一个企业一个账套，没有年度账概念，一个帐套多年业务 数据关系 每年年度账数据业务相对完整 同一个帐套内，支持多年业务数据连续记录 结转规则 每年强制进行，可以分领域结转上年数据 支持选择卸出的年度范围，实现数据的分离 业务调整 基础档案业务调整、系统参数调整，仅对本年账有影响 基础档案调整范围有限，存货核算、科目等按照年度进行控制 年结/卸出数据后 期初调整 每年度期初可以调整，系统不控制上下年度的期初一致性 控制连续年度业务的一致性，仅总账、存货支持进行期初调整 数据备份恢复 按照每一个年度账进行备份 按照账套库进行备份，如果包含多年数据，非增量备份下，备份时间长和空间会占用大 重新初始化 支持重新初始化，结转未完业务和基础档案 支持重新初始化，支持结转基础档案和部分期初（库存、存货、总账、应收应付） 课程内容 一、10.X新特性 二、10.X跨年业务处理 三、10.X特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 上年度业务结账顺序 新年度业务开账 考勤管理 HR 　 薪资管理 　 保险福利 财务链 固定资产 出纳管理 成本管理 应收应付 总账 供应链 采购管理 销售管理 委外管理 库存管理 存货核算 总账 开账 结转 二 10.X跨年业务处理 原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） 原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录 二 10.X跨年业务处理 单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间 模块 未建立新年度会计期间 本年度日期登录 已建立新年度会计期间 新年度日期登录 供应链 采购管理 下年单据可以录入、审核。 不能采购结算。 新年度业务可以处理 销售管理 下年销售订单可以录入审核。 下年发货单可以录入，不能审核。 下年发票可以录入复核，不能审核。 新年度业务可以处理 库存管理 单据可以录入、审核 新年度业务可以处理 存货核算 不能进行新年度业务处理 上年12月未结账，新年度业务不可处理 财务会计 总账 不能进行新年度业务处理 总账开账后可以录入新年度凭证 应收应付 下年单据可以录入，不能审核 新年度业务可以处理 固定资产 下年度业务不能处理 上年12月未结账，新年度业务不可处理 出纳管理 下年度业务不能处理 上年12月未结账，新年度业务不可处理 成本管理 下年度业务不能处理 上年12月未结账，新年度业务不可处理 网上银行 下年度业务不能处理 新年度业务可以处理 网上报销 单据可以录入，但是不能录入预算项目 单据可以录入，未编不能录入预算项目 二 10.X跨年业务处理 模块 未建立新年度会计期间 本年度日期登录 已建立新年度会计期间 新年度日期登录 生产制造 物料清单 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 生产订单 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 物料需求计划 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 主生产计划 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 车间管理 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 BPM 预算管理 不能处理下年度业务 新年度业务可以处理 合并报表 不能处理下年度业务 新年度业务可以处理 HR 人事信息管理 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 考勤管理 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 薪资管理 下年度业务不能处理 上年12月未结账，新年度业务不可处理 福利管理 下年度业务不能处理 上年12月未结账，新年度业务不可处理 二 10.X跨年业务处理 新年度会计期间的建立 二 10.X跨年业务处理 上年度结账处理----采购管理结账 二 10.X跨年业务处理 上年度结账处理----销售管理结账 二 10.X跨年业务处理 上年度结账处理----库存管理结账 二 10.X跨年业务处理 应根据实际业务确定是否存在已经记账但未审核单据。如果存在，则可能影响存货与库存的对账，建议进行审核处理。 上年度结账处理----存货核算结账 二 10.X跨年业务处理 建议将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存货与总账对账不平。 上年度结账处理----薪资管理结账 二 10.X跨年业务处理 12月结账和平时结账操作相同。 上年度结账处理----保险福利结账 二 10.X跨年业务处理 12月结账和平时结账操作相同。 上年度结账处理----考勤管理封存 二 10.X跨年